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BILAN CAV LES CAVES HENRI DE RICHEMER 2016 Siren 776012577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56658	50594	6064	9121
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226536	41928	184608	186526
Constructions	3653638	3187137	466501	398588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6732018	5929551	802466	903957
Autres immobilisations corporelles	352967	350186	2781	6017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1955		1955	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38200		38200	38200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26932		26932	25932
TOTAL (I)	11093752	9559396	1534356	1573189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4174009		4174009	7728747
Marchandises	83883		83883	113597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1698922		1698922	1373247
Autres créances	263530		263530	307187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				403302
Disponibilités	137395		137395	167458
Charges constatées d’avance	46340		46340	14297
TOTAL (II)	6526189		6526189	10213061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17619940	9559396	8060544	11786250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	291591		291591	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206120		206120	
Réserves statutaires ou contractuelles	534338		534338	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	258139		258139	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303239		303239	
Report à nouveau	-102039		-102669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1419		631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3586079		3587498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54033	
Provisions pour charges	59682		59682	
TOTAL (III)	59682		113715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747861		844650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351090		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334600		191899	
Dettes fiscales et sociales	141636		178087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4414783		8085037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8060544		11786250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	212766		212766	312265
Production vendue biens	4424898		4424898	7559589
Production vendue services	15051		15051	26558
Chiffres d’affaires nets	4652715		4652715	7898413
				
Production stockée			-3554738	1159544
Production immobilisée			16669	
Subventions d’exploitation			11824	44066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155012	391149
Autres produits				2960
Total des produits d’exploitation (I)			1281482	9496132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162329	237140
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-530000	5936034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5996	-2428
Autres achats et charges externes			1017297	1652164
Impôts, taxes et versements assimilés			29482	73992
Salaires et traitements			243507	610525
Charges sociales			107646	244332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179568	316316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55771
Autres charges			44015	65353
Total des charges d’exploitation (II) 			1259840	9189199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21643	306933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			555	4176
Autres intérêts et produits assimilés				2978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	7154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21544	34265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21544	34265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20989	-27111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654	279822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	939		15223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	939		15223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3012		294414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3012		294414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2073		-279191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282976		9518510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284395		9517879	
BENEFICE OU PERTE	-1419		631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9798		22323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55420		1238
Total Immobilisations corporelles		10828617		138497
Total Immobilisations financières		68979		1000
Total Général		10953017		140735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10967115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69979
Total Général				11093752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46299	4295		50594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9333529	175273		9508802
AMORTISSEMENTS Total Général	9379828	179568		9559396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59682
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113715		54033	59682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34000		34000	
Total Provisions pour dépréciation	34000		34000	
TOTAL GENERAL	147715		88033	59682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			88033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43047	43047		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26932	26932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1700523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	523			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14427			
Autres impôts, taxes versements assimilés	78371			
Divers				
Groupe et associés	122111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209086			
Charges constatées d’avance	46340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241370	2241370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351090	351090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	747861	182714	482160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373487	373487		
Personnel et comptes rattachés	50014	50014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66101	66101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17361	17361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8160	8160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2841197	2841197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4455272	3890125	482160	82988
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel