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BILAN SCA ROCCA MAURA - LES VIGNERONS DE ROQUEMAURE 2022 Siren 775923196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	1794		1794	1794
Autres immobilisations incorporelles	9147	9147		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13420		13420	13420
Constructions	2023795	1386920	636875	674408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1849524	1459043	390482	362235
Autres immobilisations corporelles	169577	143055	26522	33616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79675	6084	73591	60856
Créances rattachées à des participations	12348	12348		
Autres titres immobilisés				
Prêts	70922		70922	74689
Autres immobilisations financières	585		585	585
TOTAL (I)	4234287	3020097	1214190	1221603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146903		146903	127349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2416885		2416885	2099761
Marchandises	29212		29212	51262
Avances et acomptes versés sur commandes				8731
Clients et comptes rattachés	594472	1933	592539	823975
Autres créances	391965		391965	441565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258487		258487	651757
Charges constatées d’avance	36707		36707	21863
TOTAL (II)	3874630	1933	3872697	4226262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8108917	3022030	5086887	5447866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	22435		23275	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1292		1292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38065		38065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	609865		604492	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530521		508919	
Report à nouveau	-10185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13797		11465	
Subventions d’investissement	23880		22066	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229670		1209574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962221		1420718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2514561		2304644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			59344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224565		307642	
Dettes fiscales et sociales	142210		125007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6035	
Produits constatés d’avance (2)	13660		14901	
TOTAL (IV)	3857217		4238291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5086887		5447866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3140782		3285925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			400555	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261158	7760	268919	253430
Production vendue biens	2895949	955399	3851348	4091905
Production vendue services	3988		3988	3582
Chiffres d’affaires nets	3161095	963160	4124255	4348917
				
Production stockée			317124	-541954
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5643	75222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30315	31598
Autres produits			63	5
Total des produits d’exploitation (I)			4477400	3913788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79103	99755
Variation de stock (marchandises)			22050	-9116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2776148	2369969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19554	-54743
Autres achats et charges externes			765631	690363
Impôts, taxes et versements assimilés			102640	109666
Salaires et traitements			439852	409025
Charges sociales			163180	153865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129517	118939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1933	48
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17146	16665
Total des charges d’exploitation (II) 			4477647	3904435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247	9353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			912	401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5187	3958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6098	4359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10018	8367
Différences négatives de change			223	180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10241	8547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4143	-4188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4390	5165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13549		4080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4655		2237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18204		6317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18187		6300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4501702		3924464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4487905		3912999	
BENEFICE OU PERTE	13797		11465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14441		
Total Immobilisations corporelles		3975249		113137
Total Immobilisations financières		154562		18135
Total Général		4144253		131271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32070	4056316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9167	163530
Total Général			41237	4234287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12647			12647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2891570	129517	32070	2989018
AMORTISSEMENTS Total Général	2904217	129517	32070	3001665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12348		12348	
Prêts	70922	2301	68620	
Autres immobilisations financières	585		585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	594472	594472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391965	391965		
Charges constatées d’avance	36707	36707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106999	1025445	81554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	962221	245787	707168	9267
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224565	224565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142210	142210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2514561	2514561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13660	13660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3857217	3140782	707168	9267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel