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BILAN SCA ROCCA MAURA - LES VIGNERONS DE ROQUEMAURE 2021 Siren 775923196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		386
Fonds commercial	1794		1794	1794
Autres immobilisations incorporelles	9147	9147		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13420		13420	13420
Constructions	2022469	1348061	674408	670096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1765637	1403402	362235	323329
Autres immobilisations corporelles	173723	140107	33616	17768
Immobilisations en cours				19720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66940	6084	60856	60455
Créances rattachées à des participations	12348	12348		
Autres titres immobilisés				
Prêts	74689		74689	62960
Autres immobilisations financières	585		585	585
TOTAL (I)	4144253	2922649	1221603	1170513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127349		127349	72606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2099761		2099761	2641715
Marchandises	51262		51262	42146
Avances et acomptes versés sur commandes	8731		8731	
Clients et comptes rattachés	825621	1646	823975	751012
Autres créances	441565		441565	169171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651757		651757	542747
Charges constatées d’avance	21863		21863	26720
TOTAL (II)	4227908	1646	4226262	4246117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8372161	2924295	5447866	5416630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23275		23323	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1292		1292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38065		38065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	604492		577931	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508919		505629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11465		6279	
Subventions d’investissement	22066			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209574		1152519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1420718		1017604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2304644		2727329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59344			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307642		299061	
Dettes fiscales et sociales	125007		171079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6035			
Produits constatés d’avance (2)	14901		49039	
TOTAL (IV)	4238291		4264111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5447866		5416630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3285925		3825493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400555		500532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252916	514	253430	179858
Production vendue biens	3001917	1089988	4091905	4103890
Production vendue services	3582		3582	2657
Chiffres d’affaires nets	3258415	1090502	4348917	4286405
				
Production stockée			-541954	-121092
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31598	58803
Autres produits			5	28
Total des produits d’exploitation (I)			3913788	4224144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99755	99765
Variation de stock (marchandises)			-9116	-21015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2369969	2630856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54743	-3077
Autres achats et charges externes			690363	697193
Impôts, taxes et versements assimilés			109666	107246
Salaires et traitements			409025	427309
Charges sociales			153865	158666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118939	111063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48	2842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16665	12298
Total des charges d’exploitation (II) 			3904435	4223146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9353	998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			401	995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3958	3668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4359	4663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8367	11166
Différences négatives de change			180	22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8547	11188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4188	-6525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5165	-5527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4080		9239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2237		2567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6317		11806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6300		11806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3924464		4240613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3912999		4234334	
BENEFICE OU PERTE	11465		6279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14441		
Total Immobilisations corporelles		3930617		177619
Total Immobilisations financières		142433		17362
Total Général		4087490		194981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132987	3975249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5232	154562
Total Général			138219	4144253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12261	386		12647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2886284	118553	113267	2891570
AMORTISSEMENTS Total Général	2898545	118939	113267	2904217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12348		12348	
Prêts	74689	9167	65522	
Autres immobilisations financières	585		585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825621	825621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441565	441565		
Charges constatées d’avance	21863	21863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376671	1298216	78455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400555	400555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020162	127139	872010	21013
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307642	307642		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125007	125007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2304644	2304644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6035	6035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14901	14901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4178948	3285925	872010	21013
Emprunts souscrits en cours d’exercice	588501			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel