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BILAN SCA ROCCA MAURA - LES VIGNERONS DE ROQUEMAURE 2020 Siren 775923196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3114	386	1552
Fonds commercial	1794		1794	1794
Autres immobilisations incorporelles	9147	9147		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13420		13420	13420
Constructions	1980148	1310053	670096	669060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1762860	1439531	323329	328804
Autres immobilisations corporelles	154468	136700	17768	24378
Immobilisations en cours	19720		19720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66539	6084	60455	60455
Créances rattachées à des participations	12348	12348		
Autres titres immobilisés				
Prêts	62960		62960	61831
Autres immobilisations financières	585		585	585
TOTAL (I)	4087490	2916978	1170513	1161878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72606		72606	69530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2641715		2641715	2762808
Marchandises	42146		42146	21131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	756698	5686	751012	628136
Autres créances	169171		169171	566988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542747		542747	136639
Charges constatées d’avance	26720		26720	27732
TOTAL (II)	4251803	5686	4246117	4212964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8339294	2922664	5416630	5374842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23323		26793	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1292		1292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38065		38065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	577931		577931	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505629		502939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6279		2689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152519		1149709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1017604		697628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2727329		2904397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			95971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299061		280041	
Dettes fiscales et sociales	171079		138877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			90832	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	49039		17387	
TOTAL (IV)	4264111		4225133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5416630		5374842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3825493		3773548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178577	1281	179858	289050
Production vendue biens	3214515	889375	4103890	3776291
Production vendue services	2657		2657	3320
Chiffres d’affaires nets	3395749	890656	4286405	4068661
				
Production stockée			-121092	357541
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58803	37445
Autres produits			28	54
Total des produits d’exploitation (I)			4224144	4463702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99765	35738
Variation de stock (marchandises)			-21015	137460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2630856	2710371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3077	-8761
Autres achats et charges externes			697193	745155
Impôts, taxes et versements assimilés			107246	101834
Salaires et traitements			427309	431743
Charges sociales			158666	176036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111063	101936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2842	4471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12298	17337
Total des charges d’exploitation (II) 			4223146	4453318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998	10384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			995	877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3668	3975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4663	4852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11166	14380
Différences négatives de change			22	62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11188	14442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6525	-9590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5527	793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2567		1933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11806		1933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11806		1896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4240613		4470487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4234334		4467798	
BENEFICE OU PERTE	6279		2689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14441		
Total Immobilisations corporelles		3838902		118568
Total Immobilisations financières		141303		3442
Total Général		3994645		122010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26852	3930617
Prêts et immobilisations financières			2312	
Total Immobilisations financières			2312	142433
Total Général			29165	4087490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11095	1167		12261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2803240	109897	26852	2886284
AMORTISSEMENTS Total Général	2814334	111063	26852	2898545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12348		12348	
Prêts	62960	5232	57729	
Autres immobilisations financières	585		585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	756698	756698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169171	169171		
Charges constatées d’avance	26720	26720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028482	957820	70662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500532	500532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517072	78454	352379	86239
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299061	299061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171079	171079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2727329	2727329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49039	49039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4264111	3825493	352379	86239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel