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BILAN SCA ROCCA MAURA - LES VIGNERONS DE ROQUEMAURE 2018 Siren 775923196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	781	2719	
Fonds commercial	1794		1794	1794
Autres immobilisations incorporelles	9147	9147		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3963		3963	3963
Constructions	1877269	1232646	644623	681430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1682734	1367903	314831	227449
Autres immobilisations corporelles	150380	122451	27929	30909
Immobilisations en cours				24384
Avances et acomptes				32000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65399	6084	59315	59315
Créances rattachées à des participations	12348	12348		
Autres titres immobilisés				
Prêts	30628		30628	29735
Autres immobilisations financières	585		585	585
TOTAL (I)	3837746	2751360	1086386	1091563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60769		60769	89804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2405266		2405266	2322254
Marchandises	158591		158591	33385
Avances et acomptes versés sur commandes				6940
Clients et comptes rattachés	653341	8951	644390	653074
Autres créances	189458		189458	380938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				201820
Disponibilités	281891		281891	372191
Charges constatées d’avance	26695		26695	22926
TOTAL (II)	3776012	8951	3767061	4083333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7613757	2760311	4853446	5174895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26793		25905	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1292		1292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38065		38065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	577931		564932	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501068		476359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1871		36869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1147020		1143422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7500	
TOTAL (III)			7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540528		523689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2629031		2999447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92048		3794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346392		291343	
Dettes fiscales et sociales	74713		141804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5086		38029	
Autres dettes			6000	
Produits constatés d’avance (2)	18628		19868	
TOTAL (IV)	3706426		4023973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4853446		5174895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3167360		3573519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451		444	
Dont emprunts participatifs	2629031			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	481133	21021	502154	243616
Production vendue biens	2401220	815569	3216789	3613591
Production vendue services	6893		6893	7175
Chiffres d’affaires nets	2889246	836590	3725836	3864381
				
Production stockée			83012	496619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31367	28092
Autres produits			448	40
Total des produits d’exploitation (I)			3840664	4389132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380786	120387
Variation de stock (marchandises)			-125206	-3702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2080469	2742143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29036	-4086
Autres achats et charges externes			655813	695931
Impôts, taxes et versements assimilés			87730	96195
Salaires et traitements			417002	413453
Charges sociales			175717	171221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111723	104123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4993	9529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7500
Autres charges			13178	7329
Total des charges d’exploitation (II) 			3831240	4360022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9424	29110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1117	1227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3595	3741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4712	4968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12217	13012
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12272	13012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7560	-8044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1864	21066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1224		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1224		20020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1216		3740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1216		4216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8		15803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3846600		4414119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3844729		4377250	
BENEFICE OU PERTE	1871		36869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9606		10673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500		7500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7500		7500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12348			
Prêts	30628	1058		
Autres immobilisations financières	585			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	653341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189458			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	913055	870552	42503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540077	93058	291307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346392	346392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74713	74713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5086	5086		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2629031	2629031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18628	18628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3614379	3167360	291307	155712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel