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BILAN SCA ROCCA MAURA - LES VIGNERONS DE ROQUEMAURE 2017 Siren 775923196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	4600		
Fonds commercial	1794		1794	1794
Autres immobilisations incorporelles	9147	9147		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3963		3963	3963
Constructions	1877269	1195839	681430	709468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1527182	1299732	227449	256369
Autres immobilisations corporelles	147395	116486	30909	38770
Immobilisations en cours	24384		24384	
Avances et acomptes	32000		32000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65399	6084	59315	59315
Créances rattachées à des participations	12348	12348		
Autres titres immobilisés				
Prêts	29735		29735	27395
Autres immobilisations financières	585		585	585
TOTAL (I)	3735800	2644237	1091563	1097657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89804		89804	85718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2322254		2322254	1825635
Marchandises	33385		33385	29683
Avances et acomptes versés sur commandes	6940		6940	6671
Clients et comptes rattachés	665827	12753	653074	997296
Autres créances	380938		380938	210553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201820		201820	201086
Disponibilités	372191		372191	271552
Charges constatées d’avance	22926		22926	19574
TOTAL (II)	4096086	12753	4083333	3647768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7831885	2656990	5174895	4745425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25905		38065	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1292		1292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38065		38065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	564932		564932	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476359		450146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36869		26213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143422		1118713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7500			
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523689		598514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2999447		2542986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3794		51506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291343		249492	
Dettes fiscales et sociales	141804		147844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38029		15259	
Autres dettes	6000			
Produits constatés d’avance (2)	19868		21112	
TOTAL (IV)	4023973		3626712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5174895		4745425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3573519		3050290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	444		456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243616		243616	257886
Production vendue biens	3613591		3613591	3653399
Production vendue services	7175		7175	5480
Chiffres d’affaires nets	3864381		3864381	3916766
				
Production stockée			496619	33896
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28092	39657
Autres produits			40	37
Total des produits d’exploitation (I)			4389132	3990356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120387	151304
Variation de stock (marchandises)			-3702	-15935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2742143	2284782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4086	-7146
Autres achats et charges externes			695931	688531
Impôts, taxes et versements assimilés			96195	104158
Salaires et traitements			413453	429217
Charges sociales			171221	173192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104123	109930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9529	4204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	
Autres charges			7329	25375
Total des charges d’exploitation (II) 			4360022	3947612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29110	42743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1227	1514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3741	3422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4968	4936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13012	18166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13012	18166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8044	-13231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21066	29513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18920		1691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100		773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20020		2464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3740		1639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476		4125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4216		5764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15803		-3300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4414119		3997755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4377250		3971543	
BENEFICE OU PERTE	36869		26213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10673		10673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges		7500		7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7500		7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12348			
Prêts	29735	996		
Autres immobilisations financières	585			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112359	1070687	41673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523245	76584	258405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291343	291343		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38029	38029		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3005447	3005447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19868	19868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4020180	3573519	258405	188256
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel