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BILAN SCA ROCCA MAURA - LES VIGNERONS DE ROQUEMAURE 2016 Siren 775923196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	4600		
Fonds commercial	1794		1794	3588
Autres immobilisations incorporelles	9147	9147		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3963		3963	3963
Constructions	1868819	1159351	709468	719718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1551015	1294646	256369	161434
Autres immobilisations corporelles	147859	109090	38770	37890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				40500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65399	6084	59315	34394
Créances rattachées à des participations	12348	12348		
Autres titres immobilisés				
Prêts	27395		27395	25935
Autres immobilisations financières	585		585	585
TOTAL (I)	3692923	2595266	1097657	1028006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1911354		1911354	1870311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29683		29683	13748
Avances et acomptes versés sur commandes	6671		6671	
Clients et comptes rattachés	1003578	6282	997296	916483
Autres créances	210553		210553	252198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201086		201086	
Disponibilités	271552		271552	599966
Charges constatées d’avance	19574		19574	19103
TOTAL (II)	3654050	6282	3647768	3671810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7346973	2601548	4745425	4699816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38065		38065	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1292		1292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38065		35523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	564932		502836	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450146		426127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26213		26561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1118713		1030404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598514		556560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2542986		2671617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51506			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249492		249952	
Dettes fiscales et sociales	147844		151544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15259			
Autres dettes			17387	
Produits constatés d’avance (2)	21112		22354	
TOTAL (IV)	3626712		3669412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4745425		4699816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3050290		3168949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456		460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	257886		257886	293617
Production vendue biens	3653399		3653399	3871581
Production vendue services	5480		5480	6762
Chiffres d’affaires nets	3916766		3916766	4171960
				
Production stockée			33896	-95091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39657	37072
Autres produits			37	45
Total des produits d’exploitation (I)			3990356	4113987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151304	71111
Variation de stock (marchandises)			-15935	-13748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2284782	2452507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7146	14170
Autres achats et charges externes			688531	672660
Impôts, taxes et versements assimilés			104158	112087
Salaires et traitements			429217	399280
Charges sociales			173192	181540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109930	93699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4204	12169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25375	65771
Total des charges d’exploitation (II) 			3947612	4061245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42743	52741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1514	772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3422	2881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4936	3653
Dotations financières sur amortissements et provisions				18433
Intérêts et charges assimilées			18166	19750
Différences négatives de change				87
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18166	38269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13231	-34616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29513	18126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1691		9528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	773		217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2464		9744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1639		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4125		623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5764		1309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3300		8435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3997755		4127384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3971543		4100823	
BENEFICE OU PERTE	26213		26561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10673		9818	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12348			
Prêts	27395	619		
Autres immobilisations financières	585			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274033	1234324	39709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598058	73141	282864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249492	249492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15259	15259		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2542986	2542986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21112	21112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3575207	3050290	282864	242053
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel