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BILAN SCA CELLIER DES CHARTREUX 2020 Siren 775942014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5310		5310	5310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	199957	61909	138047	155040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722115	364587	357528	364347
Constructions	6679237	4990038	1689198	1948467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5584859	3636635	1948224	2146905
Autres immobilisations corporelles	1470970	1038799	432171	427784
Immobilisations en cours	71536		71536	50834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	5000
Autres participations	65226		65226	55227
Créances rattachées à des participations	40585		40585	39862
Autres titres immobilisés	61483		61483	61483
Prêts				1933
Autres immobilisations financières	3982		3982	3982
TOTAL (I)	14910264	10091970	4818294	5266177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212376		212376	252679
En cours de production de biens	539217		539217	391478
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4399977		4399977	4528672
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10384		10384	4972
Clients et comptes rattachés	3880368	44228	3836140	3780234
Autres créances	87932		87932	100205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635723		635723	724631
Charges constatées d’avance	45872		45872	55623
TOTAL (II)	9811852	44228	9767624	9838497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24722117	10136198	14585919	15104674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	684234		686135	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3805745		3712852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1230471		1154406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177589		168958	
Subventions d’investissement	17954		17954	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5915995		5740306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			61041	
Provisions pour charges	253488		239272	
TOTAL (III)	253488		300313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2651489		3142905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24433		24433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4638		36951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4724896		4788736	
Dettes fiscales et sociales	668569		635851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4669	
Autres dettes	342407		430505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8416435		9064054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14585919		15104674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6331596		6861275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12286968	12685735
Production vendue services			703509	743821
Chiffres d’affaires nets			12990477	13429556
				
Production stockée			-128694	1068586
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33521	973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151161	26693
Autres produits			365	11361
Total des produits d’exploitation (I)			13046832	14537171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				82
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7858737	8811765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40303	-26100
Autres achats et charges externes			2119362	2642886
Impôts, taxes et versements assimilés			229820	240310
Salaires et traitements			1257486	1137443
Charges sociales			460009	436292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783730	809760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14216	253505
Autres charges			40829	18018
Total des charges d’exploitation (II) 			12820463	14323964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226368	213206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41388	52037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41388	52037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41038	-51663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185330	161543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18255		33913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18255		47745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25927		40330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25996		40330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7740		7414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13065438		14585291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12887848		14416333	
BENEFICE OU PERTE	177589		168958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212446		
Total Immobilisations corporelles		14282358		345050
Total Immobilisations financières		167488		10722
Total Général		14662293		355772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7179	205267
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71537		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98688	14528720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1933		176277
Total Général		1933	105867	14910265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52096	9814		61910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9344019	773917	87876	10030060
AMORTISSEMENTS Total Général	9396115	783731	87876	10091970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				253488
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300313	18611	65436	253488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		77009	32781	44228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		77009	32781	44228
TOTAL GENERAL	300313	95620	98217	297716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39998	32781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40585	40585		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3983		3983	
Clients douteux ou litigieux	73576	73576		
Autres créances clients	3806793	3806793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48869	48869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45686	45686		
Charges constatées d’avance	45872	45872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4065364	4061381	3983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15041	15041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2636448	551610	1765392	319446
Emprunts et dettes financières divers	24434	24434		
Fournisseurs et comptes rattachés	1391046	1391046		
Personnel et comptes rattachés	306507	306507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213887	213887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112581	112581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35595	35595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3333850	3333850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342408	342408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8411797	6326959	1765392	319446
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250683			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	755115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel