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BILAN LES VIGNERONS DE FLORENSAC 2018 Siren 775997141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7174	908	6265	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325751	115357	210394	197411
Constructions	6008798	3958719	2050079	2189959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4212606	3855482	357124	418961
Autres immobilisations corporelles	43001	34515	8486	3922
Immobilisations en cours	6000		6000	6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	493771	419	493352	493352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	119660		119660	121871
Autres immobilisations financières	373	373		
TOTAL (I)	11217135	7965775	3251360	3431476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199492		199492	113019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1533361		1533361	2803163
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1052025	26044	1025982	510534
Autres créances	156278		156278	292971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797488		797488	565432
Charges constatées d’avance	33264		33264	62327
TOTAL (II)	3771908	26044	3745865	4347446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14989043	7991818	6997224	7778923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45070		55196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11165		11165	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112070		112070	
Réserves statutaires ou contractuelles	31286		31286	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3055621		3016423	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545339		630719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87774		-47259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3712778		3809602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52346		47751	
TOTAL (III)	52346		47751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1036242		1441334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1542609		1868970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412932		336165	
Dettes fiscales et sociales	147914		151180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1512			
Autres dettes	90891		123921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3232100		3921570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6997224		7778923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2745086		3237121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350020		550109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30065		30065	
Production vendue biens	4717250	1255841	5973090	2784713
Production vendue services	121805		121805	102667
Chiffres d’affaires nets	4869120	1255841	6124960	2887380
				
Production stockée			-1269802	736589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				17400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68892	1716
Autres produits			1056	965
Total des produits d’exploitation (I)			4925107	3644049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28989	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3354204	3108325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86473	-61019
Autres achats et charges externes			914585	318389
Impôts, taxes et versements assimilés			24933	11893
Salaires et traitements			292568	114265
Charges sociales			133248	51843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235628	134365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4595	6499
Autres charges			16000	13500
Total des charges d’exploitation (II) 			4919573	3698061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5534	-54011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1110	47172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				38549
Autres intérêts et produits assimilés			389	564
Reprises sur provisions et transferts de charges			13200	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14699	86285
Dotations financières sur amortissements et provisions				13200
Intérêts et charges assimilées			32753	19723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32753	32923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18054	53363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12520	-649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25039		675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25039		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100293		47285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100293		47285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75254		-46610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4964845		3731010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5052620		3778268	
BENEFICE OU PERTE	-87774		-47259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	532		684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68892		1716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4100		7174
Total Immobilisations corporelles		10545607		50549
Total Immobilisations financières		629215		23541
Total Général		11178922		81264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4100	7174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10596156
Prêts et immobilisations financières			38952	
Total Immobilisations financières			38952	613804
Total Général			43052	11217135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4100	908	4100	908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7729354	234720		7964074
AMORTISSEMENTS Total Général	7733454	235628	4100	7964982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47751	4595		52346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				419
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13573		13200	373
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24748	1296		26044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38740	1296	13200	26836
TOTAL GENERAL	86491	5891	13200	79182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5891		
                                             - Financières			13200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119660	37901	81759	
Autres immobilisations financières	373		373	
Clients douteux ou litigieux	30901	30901		
Autres créances clients	1021125	1021125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83511	83511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30290	30290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41477	41477		
Charges constatées d’avance	33264	33264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361600	1279468	82132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350020	350020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686222	200508	485714	
Emprunts et dettes financières divers	1300			
Fournisseurs et comptes rattachés	412932	412932		
Personnel et comptes rattachés	36361	36361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30747	30747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73442	73442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7364	7364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1512	1512		
Groupe et associés	1541309	1541309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90891	90891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3232100	2745086	485714	1300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1596		3420	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361737		67636	
Location, charges locatives et de copropriété	8920		6156	
Personnel extérieur à l’entreprise	64833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159566		71411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	319530		173185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	914585		318389	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24933		11893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24933		11893	
Montant de la TVA. collectée	514990		208810	
Total TVA. déductible sur biens et services	516115		317796	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9