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BILAN LES CAVES MOLIERE 2020 Siren 775957624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83876	70547	13328	20452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17500	17500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	322422		322422	322422
Constructions	7447592	5865204	1582387	1344540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17251726	14624504	2627221	2688342
Autres immobilisations corporelles	463990	388367	75623	100812
Immobilisations en cours				552731
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	101739		101739	101739
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	28906		28906	28762
Autres titres immobilisés	72255		72255	72255
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25790009	20966124	4823885	5232059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246214		246214	106715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5505313		5505313	5092199
Marchandises	14530		14530	12055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2728937	191	2728745	2736709
Autres créances	2689876		2689876	2772106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3081266		3081266	3058611
Disponibilités	3896144		3896144	2110465
Charges constatées d’avance	79711		79711	99572
TOTAL (II)	18241996	191	18241804	15980375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44032005	20966316	23065689	21212434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	572065		572065	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1220008		1220008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	439377		439312	
Réserves statutaires ou contractuelles	155015		155015	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6734859		6613750	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704311		703731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14403		644	
Subventions d’investissement	329467			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10169507		9704527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	166812		158632	
TOTAL (III)	176812		168632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2908293		1222542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8877163		8901392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666132		975498	
Dettes fiscales et sociales	207996		237544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-1			
Autres dettes	12940		2295	
Produits constatés d’avance (2)	46843			
TOTAL (IV)	12719370		11339273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23065689		21212434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			54663	102471
Production vendue biens			12013622	12412008
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12068285	12514479
				
Production stockée			372614	808457
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23176	28594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170275	54297
Autres produits			1514	3060
Total des produits d’exploitation (I)			12635864	13408887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19647	17221
Variation de stock (marchandises)			-2475	12181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9721448	10087439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139498	8430
Autres achats et charges externes			1176739	1258035
Impôts, taxes et versements assimilés			63290	57119
Salaires et traitements			825161	891915
Charges sociales			280578	340671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			727493	680659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8180	16659
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192	40500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1410	4657
Total des charges d’exploitation (II) 			12682163	13415485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46300	-6599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31189	34054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31189	34054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19668	32643
Différences négatives de change			1	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19668	32643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11522	1411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34778	-5188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73180		12950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23533			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3441	
Total des produits exceptionnels (VII)	96713		16391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43902		6206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43902		6206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52811		10185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3630		4353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12763766		13459332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12749363		13458688	
BENEFICE OU PERTE	14403		644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98726		2650
Total Immobilisations corporelles		25169206		869257
Total Immobilisations financières		202757		331
Total Général		25470689		872238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101376
Virement postes immobilisations corporelles en cours		552731		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		552731		25485732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		187		202901
Total Général		552918		25790009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78274	9774		88048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20160357	717720		20878077
AMORTISSEMENTS Total Général	20238631	727494		20966125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166812
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	168633	8179		176812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40500		40500	
Sur comptes clients	459	192	459	192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40959	192	40959	192
TOTAL GENERAL	209592	8371	40959	177004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8371	40959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28906		28906	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	230	230		
Autres créances clients	2728707	2728707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	724	724		
T. V. A.	92643	92643		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3176	3176		
Divers				
Groupe et associés	2550336	2550336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42999	42999		
Charges constatées d’avance	79712	79712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5527432	5498526	28906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1700000	1700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1208294	382947	778170	47177
Emprunts et dettes financières divers	61345	61345		
Fournisseurs et comptes rattachés	666133	666133		
Personnel et comptes rattachés	76641	76641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94080	94080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23328	23328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13948	13948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8815818	8815818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12941	12941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46843	46843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12719370	11894023	778170	47177
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel