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BILAN LES CAVES MOLIERE 2018 Siren 775957624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			5312	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			322422	244946
Constructions			1428949	988777
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3065335	3177846
Autres immobilisations corporelles			105227	96630
Immobilisations en cours				88316
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			124701	70455
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			26439	73047
Autres titres immobilisés			43418	43418
Prêts				
Autres immobilisations financières			2578	861
TOTAL (I)			5124381	4784297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			115145	67469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			4324243	3645524
Marchandises			24237	
Avances et acomptes versés sur commandes			11601	
Clients et comptes rattachés			3142964	2570464
Autres créances			704912	225063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3348267	920403
Disponibilités			1803476	1044727
Charges constatées d’avance			54607	21971
TOTAL (II)			13529452	8515846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			18653832	13300144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	579638		312302	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1220008		1220008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	439313		182402	
Réserves statutaires ou contractuelles	155015		152825	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6613750		4284282	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703731		282234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			-219394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9711455		6214660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8500			
TOTAL (II)	8500			
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	141974		66335	
TOTAL (III)	151975		76335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1655651		1946157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6591957		4697655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263759		201028	
Dettes fiscales et sociales	268094		164309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2442			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8781903		7009149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18653832		13300144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7147794		5452925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			63206	13932
Production vendue biens				
Production vendue services			13829604	9888467
Chiffres d’affaires nets			13892810	9902399
				
Production stockée			-1413620	-492391
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77674	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153515	89693
Autres produits			41	18649
Total des produits d’exploitation (I)			12710421	9518349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19836	5204
Variation de stock (marchandises)			-12403	2790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9334169	7270317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5083	-17979
Autres achats et charges externes			1293638	785278
Impôts, taxes et versements assimilés			48975	29118
Salaires et traitements			873312	664513
Charges sociales			356685	251693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722514	659548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11293	10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60954	2088
Total des charges d’exploitation (II) 			12703891	9677675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6530	-159325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51908	34355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51908	34355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45770	55029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45770	55029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6138	-20673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12668	-179999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440		532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12463		39784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12463		39784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12023		-38933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	645		462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12762769		9553555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12762769		9772949	
BENEFICE OU PERTE			-219394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72568		6935
Total Immobilisations corporelles		24225116		268912
Total Immobilisations financières		247185		
Total Général		24544870		275847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88316		24405712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		46608		200577
Total Général		134924		24685793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71803	2388		74192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18763654	720126		19483780
AMORTISSEMENTS Total Général	18835458	722514		19557972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170274	11293	29592	151974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3441			3441
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52677		52218	459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56118		52218	3900
TOTAL GENERAL	226392	11293	81810	155874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11293	81810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26439			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6019		6019	
Clients douteux ou litigieux	551	551		
Autres créances clients	3289273	3289273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25236			
Autres impôts, taxes versements assimilés	66733			
Divers				
Groupe et associés	446000	446000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43697	43697		
Charges constatées d’avance	54607	54607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3958601	3926143	32458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1655651	497939	971763	185949
Emprunts et dettes financières divers	72248	72248		
Fournisseurs et comptes rattachés	263759	69695	194064	
Personnel et comptes rattachés	85315	77082	8232	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135231			
Impôts sur les bénéfices	119			
T.V.A.	31897			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15532	11535	3997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6519709	6519709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2442	2442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8781903	7147794	1448160	185949
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel