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BILAN LES CAVES MOLIERE 2017 Siren 775957624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43869	43869		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	244946		244946	
Constructions	5171691	4182914	988777	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12969638	9791792	3177846	
Autres immobilisations corporelles	361455	264824	96630	
Immobilisations en cours	88316		88316	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70455		70455	
Créances rattachées à des participations	73047		73047	
Autres titres immobilisés	43418		43418	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302	3441	861	
TOTAL (I)	19071138	14286840	4784297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67469		67469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3645524		3645524	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2651433	52218	2599215	
Autres créances	196312		196312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	920403		920403	
Disponibilités	1044727		1044727	
Charges constatées d’avance	42197		42197	
TOTAL (II)	8568064	52218	8515846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27639202	14339058	13300144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	312302			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1220008			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182402			
Réserves statutaires ou contractuelles	152825			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4284282			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282234			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6214660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	66335			
TOTAL (III)	76335			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1946157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4697655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201027			
Dettes fiscales et sociales	164309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7009149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13300144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5452925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13932		13932	
Production vendue biens	8416172	1217517	9633689	
Production vendue services	254778		254778	
Chiffres d’affaires nets	8684882	1217517	9902399	
				
Production stockée			-492391	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89693	
Autres produits			18649	
Total des produits d’exploitation (I)			9518349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5204	
Variation de stock (marchandises)			2790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7270317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17979	
Autres achats et charges externes			785278	
Impôts, taxes et versements assimilés			29118	
Salaires et traitements			664513	
Charges sociales			251693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			2088	
Total des charges d’exploitation (II) 			9677675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159325	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34355	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20673	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	532			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	319			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	462			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9553555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9772949			
BENEFICE OU PERTE	-219394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43869		
Total Immobilisations corporelles		18364717		598799
Total Immobilisations financières		257713		
Total Général		18666299		598799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43869
Virement postes immobilisations corporelles en cours		127470		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		127470		18836046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		66490		191223
Total Général		193960		19071138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43847	22		43869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13580004	659526		14239530
AMORTISSEMENTS Total Général	13623851	659548		14283399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66335
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96900	10000	30565	76335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39434	15104	2320	52218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42875	15104	2320	55659
TOTAL GENERAL	139775	25104	32885	131994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25104	32885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73047			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302			
Clients douteux ou litigieux	60515			
Autres créances clients	2590918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1460			
T. V. A.	44514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14370			
Charges constatées d’avance	42197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2967292	2889943	77349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1946157	389933	1225302	
Emprunts et dettes financières divers	3690	3690		
Fournisseurs et comptes rattachés	201027	201027		
Personnel et comptes rattachés	49719	49719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86640	86640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17063	17063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10887	10887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4693965	4693965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7009149	5452925	1225302	330922
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159483			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	417640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29388			
Location, charges locatives et de copropriété	2716			
Personnel extérieur à l’entreprise	40111			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	603917			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	785278			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29118			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29118			
Montant de la TVA. collectée	1718752			
Total TVA. déductible sur biens et services	931372			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15