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BILAN LES CAVES MOLIERE 2016 Siren 775957624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43869	43847	22	2948
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	244946		244946	223514
Constructions	5117061	4084734	1032326	593937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12513786	9252796	3260990	3543142
Autres immobilisations corporelles	361455	242474	118981	133506
Immobilisations en cours	127470		127470	191608
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53199		53199	53199
Créances rattachées à des participations	139537		139537	19753
Autres titres immobilisés	43418		43418	43418
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302	3441	861	861
TOTAL (I)	18666299	13627292	5039007	4823143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53961		53961	9000
Clients et comptes rattachés	3261756	39434	3222322	2368698
Autres créances	228771		228771	68099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2014748		2014748	3495479
Disponibilités	1211072		1211072	926516
Charges constatées d’avance	37105		37105	38791
TOTAL (II)	11116019	39434	11076586	9567597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29782319	13666726	16115592	14390740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	312302		313013	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182323		179531	
Réserves statutaires ou contractuelles	152825		152825	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4128854		4045038	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282234		282234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12435		34576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6363949		6293537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96900		89186	
TOTAL (III)	96900		89186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2204689		2072800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3690		2990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463581		372515	
Dettes fiscales et sociales	166976		147556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66270			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9654743		8008017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16115592		14390740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38316		38316	9373
Production vendue biens				
Production vendue services	291720		291720	244970
Chiffres d’affaires nets	9471345	1402212	10873557	11027347
				
Production stockée			1688605	-1027639
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40436	48164
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			12602598	10047877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6320	2614
Variation de stock (marchandises)			-2790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9771636	7719955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28828	7009
Autres achats et charges externes			909471	764281
Impôts, taxes et versements assimilés			21974	16466
Salaires et traitements			598449	540826
Charges sociales			230609	220889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			636322	605371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7714	8897
Autres charges				72
Total des charges d’exploitation (II) 			12596258	10182825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6341	-134949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55091	58245
Reprises sur provisions et transferts de charges				319
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				60
Total des produits financiers (V)			55091	58624
Dotations financières sur amortissements et provisions			60253	68436
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60253	68436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5161	-9812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	443		150679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15897		31320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16341		181999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2980		922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2980		922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13361		181078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2105		1741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12674030		10288500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12661595		10253924	
BENEFICE OU PERTE	12435		34576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43869		
Total Immobilisations corporelles		17632316		924010
Total Immobilisations financières		137929		119784
Total Général		17814114		1043794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		191608		18364717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257713
Total Général		191608		18666299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40921	2926		43847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12946609	633395		13580004
AMORTISSEMENTS Total Général	12987530	636322		13623851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89186	7714		96900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39434			39434
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42875			42875
TOTAL GENERAL	132061	7714		139775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	139537			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302			
Clients douteux ou litigieux	42390			
Autres créances clients	3219366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3696			
T. V. A.	35850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243185			
Charges constatées d’avance	37105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3843844	3700005	143839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2204689	2204689		
Emprunts et dettes financières divers	3690	3690		
Fournisseurs et comptes rattachés	463581	463581		
Personnel et comptes rattachés	61369	61369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75201	75201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19309	19309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11097	11097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6749538	6749538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66270	66270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9654743	9654743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel