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BILAN HUILERIE COOP INTERDE CLERMONT HERAULT 2017 Siren 775992423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529	529		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91530	10355	81175	84227
Constructions	1638667	879863	758804	838347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1261090	943878	317212	371962
Autres immobilisations corporelles	272338	220381	51957	43081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69910		69910	68255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9271		9271	8975
Prêts				
Autres immobilisations financières	732	452	280	280
TOTAL (I)	3344067	2055458	1288609	1415127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66857		66857	61158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	333765		333765	194399
Marchandises	15161		15161	44637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290569		290569	398153
Autres créances	45447		45447	100849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	283091		283091	319760
Disponibilités	44283		44283	71216
Charges constatées d’avance	18542		18542	32392
TOTAL (II)	1097716		1097716	1222563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4441782	2055458	2386325	2637690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	79407		78490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2369		2369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72198		72198	
Réserves statutaires ou contractuelles	104653		104653	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1017961		1012659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17789		23975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16223		-884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1310601		1293461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29155		25581	
TOTAL (III)	29155		25581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627853		739681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238992		339082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93151		133655	
Dettes fiscales et sociales	86572		106230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046569		1318648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2386325		2637690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531221		1318648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323403	9906	333309	336452
Production vendue biens	646376	51232	697608	656388
Production vendue services	83872	584	84456	144113
Chiffres d’affaires nets	1053651	61722	1115373	1136953
				
Production stockée			139366	166967
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1172	472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4554	13070
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			1260466	1317472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1941	1931
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549625	557147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23777	-44692
Autres achats et charges externes			250790	278323
Impôts, taxes et versements assimilés			18454	17979
Salaires et traitements			251489	272902
Charges sociales			98305	95334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143826	148034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5776	5403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			681	98
Total des charges d’exploitation (II) 			1344664	1332459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84198	-14987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80000	40000
Autres intérêts et produits assimilés			5371	5191
Reprises sur provisions et transferts de charges			1655	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87026	45191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19296	23254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19296	23254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67730	21938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16468	6950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39162		94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39162		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1968		3714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1968		3714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37193		-3620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4502		4214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1386654		1362757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370430		1363641	
BENEFICE OU PERTE	16223		-884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2351		4050	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529		
Total Immobilisations corporelles		3248267		15357
Total Immobilisations financières		79618		296
Total Général		3328414		15653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3263625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79913
Total Général				3344067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529			529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1910650	143826		2054477
AMORTISSEMENTS Total Général	1911179	143826		2055006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25581	5776	2203	29155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2107		1655	452
TOTAL GENERAL	27689	5776	3858	29607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5776	2203	
                                             - Financières			1655	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31114			
Charges constatées d’avance	18542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355290	354558	732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627853	112505	403585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93151	93151		
Personnel et comptes rattachés	28425	28425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37555	37555		
Impôts sur les bénéfices	1343	1343		
T.V.A.	17073	17073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2176	2176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238992	238992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046569	531221	403585	111763
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel