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BILAN ALMA CERSIUS 2018 Siren 775991219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			7023	10876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			25646	25646
Constructions			2743261	2763179
Installations techniques, matériel et outillage industriels			712283	806733
Autres immobilisations corporelles			7687	6477
Immobilisations en cours			53755	52395
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			37032	37032
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			180312	180312
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			5172	5172
TOTAL (I)			3772171	3887822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			3957	11259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			2733277	3573635
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2309974	2147727
Autres créances			539617	370578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			45676	44705
Disponibilités			144487	140269
Charges constatées d’avance			4268	3931
TOTAL (II)			5781254	6292105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			9553425	10179927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	244256		245935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3242		3242	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110911		110511	
Réserves statutaires ou contractuelles	20989		20989	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2912394		2870203	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885150		885150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1865		3998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4178807		4140028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80347		71635	
TOTAL (III)	80348		71635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266470		1488312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3353805		3660995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207441		325028	
Dettes fiscales et sociales	148587		150872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411		411	
Autres dettes	317555		342646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5294270		5968264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9553425		10179927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4806079		5312307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	609824		666981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7390646	6726622
Chiffres d’affaires nets			7390646	6726622
				
Production stockée			-840358	-105463
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66037	161968
Autres produits			113	449
Total des produits d’exploitation (I)			6616439	6790977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5106125	5406202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				50051
Autres achats et charges externes			860864	783112
Impôts, taxes et versements assimilés			17576	22536
Salaires et traitements			225759	255314
Charges sociales			102717	112895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309580	301579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10356	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20162	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4897	6493
Total des charges d’exploitation (II) 			6658036	6938181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41597	-147204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6053	3739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6053	3739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25369	28046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25369	28046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19316	-24307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60913	-171511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64535		181572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104535		187572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37566		3459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37566		3459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66969		184112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4190		8603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6727026		6982288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6725161		6978290	
BENEFICE OU PERTE	1865		3998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28648		2344
Total Immobilisations corporelles		12683066		281545
Total Immobilisations financières		222516		
Total Général		12934230		283889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30992
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52395		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52395	41000	12871217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222516
Total Général		52395	41000	13124725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17772	6197		23969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9028637	303383	3434	9328585
AMORTISSEMENTS Total Général	9046409	309580	3434	9352554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80347
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71635	10356	1643	80347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20162		20162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20162		20162
TOTAL GENERAL	71635	30518	1643	100510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30518	1643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	180312		180312	
Prêts				
Autres immobilisations financières			5172	
Clients douteux ou litigieux	24195	24195		
Autres créances clients	2545878	2545878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3951	3951		
T. V. A.	11893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	257692	257692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26142	26142		
Charges constatées d’avance	4268	4268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3059503	2874020	185483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	239938			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel