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BILAN ALMA CERSIUS 2017 Siren 775991219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28648	17772	10876	8757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78254	52608	25646	25780
Constructions	6726973	3963794	2763179	2903031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5685553	4878819	806733	890726
Autres immobilisations corporelles	139892	133415	6477	7641
Immobilisations en cours	52395		52395	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37032		37032	37032
Créances rattachées à des participations	180312		180312	180312
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5172		5172	5172
TOTAL (I)	12934230	9046409	3887822	4058450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3573635		3573635	3679098
Marchandises				50051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2147728		2147728	2550077
Autres créances	370578		370578	130107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44705		44705	43767
Disponibilités	140269		140269	251729
Charges constatées d’avance	3931		3931	2853
TOTAL (II)	6292105		6292105	6724375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19226335	9046409	10179927	10782825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	245935		294572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110511		110286	
Réserves statutaires ou contractuelles	20989		20989	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	90152		88127	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885150		885150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3998		2249	
Subventions d’investissement			2561	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4140028		3978429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	71635		88321	
TOTAL (III)	71635		88321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1488312		1618243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165396		165396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325029		785735	
Dettes fiscales et sociales	150872		156539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411		3382	
Autres dettes	342646		253679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5968264		6716074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10179927		10782825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5312307		5895642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	666981		550000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6726622		6726622	6885649
				
Production stockée			-105463	1345807
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161968	88272
Autres produits			449	37
Total des produits d’exploitation (I)			6790977	8319764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				473346
Variation de stock (marchandises)				-2701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5216887	6232042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50051	
Autres achats et charges externes			783112	569901
Impôts, taxes et versements assimilés			22536	30821
Salaires et traitements			255314	420853
Charges sociales			112895	181829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301579	270474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				70794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10926
Autres charges			6493	4920
Total des charges d’exploitation (II) 			6938181	8475350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147204	-155586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3739	3413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3739	3413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28046	25553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28046	25553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24307	-22140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171511	-177726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181572		189586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187572		189586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184112		189586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8603		9611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6982288		8512763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6978290		8510514	
BENEFICE OU PERTE	3998		2249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21505		7144
Total Immobilisations corporelles		12580565		129646
Total Immobilisations financières		222516		
Total Général		12824585		136790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27145	12683066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222516
Total Général			27145	12934230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12748	5024		17772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8753387	296555	21306	9028637
AMORTISSEMENTS Total Général	8766135	301579	21306	9046409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				71635
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88321		16687	71635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	70794		70794	
Total Provisions pour dépréciation	70794		70794	
TOTAL GENERAL	159115		87480	71635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			87480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	180312			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5172			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2147728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196			
Impôts sur les bénéfices	1008			
T. V. A.	69898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	257834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41643			
Charges constatées d’avance	3931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2707720	2522237	185483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel