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BILAN ALMA CERSIUS 2016 Siren 775991219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21505	12748	8757	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78254	52474	25780	27389
Constructions	6684890	3781859	2903031	2340757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5679663	4788937	890726	337869
Autres immobilisations corporelles	137758	130117	7641	5143
Immobilisations en cours				542057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37032		37032	37032
Créances rattachées à des participations	180312		180312	180312
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5172		5172	5172
TOTAL (I)	12824585	8766135	4058450	3475731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16693		16693	10185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3679098		3679098	2333291
Marchandises	50051		50051	47349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2550077		2550077	2126728
Autres créances	200900	70794	130107	108396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43767		43767	42861
Disponibilités	251729		251729	671694
Charges constatées d’avance	2853		2853	3037
TOTAL (II)	6795168	70794	6724375	5343542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19619753	8836929	10782825	8819273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	294572		296596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3242		3242	
Réserve légale (1)	110286		110116	
Réserves statutaires ou contractuelles	20989		20989	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	88127		86591	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885150		885150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2249		1707	
Subventions d’investissement	2561		2561	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3978429		3978204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88321		80012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88321		80012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1618243		895440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165396		165396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785735		408776	
Dettes fiscales et sociales	156539		133720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3382		216575	
Autres dettes	253679		125679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6716074		4761057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10782825		8819273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5895642		4074095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	550000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120791		120791	72452
Chiffres d’affaires nets	6048581	837068	6885649	7018271
				
Production stockée			1345807	-56341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88272	85047
Autres produits			37	25
Total des produits d’exploitation (I)			8319764	7047001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473346	458846
Variation de stock (marchandises)			-2701	2513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6444188	5301665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569901	546267
Impôts, taxes et versements assimilés			30821	18556
Salaires et traitements			420853	403422
Charges sociales			181829	172080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270474	248278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70794	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10926	486
Autres charges			4920	6262
Total des charges d’exploitation (II) 			8475350	7158375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155586	-111374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3413	3958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3413	3958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25553	16590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25553	16590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22140	-12632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177726	-124006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189586		123629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189586		133829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189586		128670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9611		2957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8512763		7184789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8510514		7183081	
BENEFICE OU PERTE	2249		1707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12402		9103
Total Immobilisations corporelles		11736475		2614044
Total Immobilisations financières		222516		
Total Général		11971393		2623147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1769955	12580565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222516
Total Général			1769955	12824585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12402	346		12748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8483260	270127		8753387
AMORTISSEMENTS Total Général	8495661	270474		8766135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15542
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72780
Total Provisions pour risques et charges	80012	10926	2616	88321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		70794		70794
Total Provisions pour dépréciation		70794		70794
TOTAL GENERAL	80012	81719	2616	159115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81719	2616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	180312			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5172			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2550077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	940			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55944			
Charges constatées d’avance	2853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2939314	2753830	185483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1618243	797811	549253	
Emprunts et dettes financières divers	153501	153501		
Fournisseurs et comptes rattachés	785735	785735		
Personnel et comptes rattachés	36300	36300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33723	33723		
Impôts sur les bénéfices	5133	5133		
T.V.A.	72809	72809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8574	8574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3382	3382		
Groupe et associés	3744995	3744995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253679	253679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6716074	5895642	549253	271180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	412726			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel