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BILAN SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES DEUX TERROIRS 2018 Siren 775832520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2642	905	1737	2617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26553		26553	26553
Constructions	2011829	1770818	241011	174211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2167881	2048844	119037	115300
Autres immobilisations corporelles	99164	89487	9678	7040
Immobilisations en cours	26423		26423	3960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11241		11241	11241
Créances rattachées à des participations	1810		1810	2010
Autres titres immobilisés	357		357	357
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	4349000	3910054	438946	344390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2417		2417	2680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2769334		2769334	3275254
Marchandises	1403		1403	1771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	835630		835630	386204
Autres créances	116263		116263	23347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3166		3166	3137
Disponibilités	255720		255720	276208
Charges constatées d’avance	19492		19492	17554
TOTAL (II)	4010505		4010505	3995126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8359504	3910054	4449451	4339517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	109533		111552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38597		38595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45026		45026	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348358		348345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2243		15	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2067703		2067479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64920		60295	
TOTAL (III)	64920		60295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146519		97266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336313		450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138344		143070	
Dettes fiscales et sociales	173034		73077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92148		16242	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2316828		2211743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4449451		4339517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4034		4034	5019
Production vendue biens	2861067		2861067	1814557
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2868342		2868342	1823732
				
Production stockée			-505920	660527
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6122	9610
Autres produits			2	1049
Total des produits d’exploitation (I)			2368545	2494918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3215	3153
Variation de stock (marchandises)			368	917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1728206	1856174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271356	293567
Impôts, taxes et versements assimilés			9867	11009
Salaires et traitements			162881	159936
Charges sociales			62189	67846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45125	32780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4625	3164
Autres charges			11	307
Total des charges d’exploitation (II) 			2342986	2480980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25559	13938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	732
Autres intérêts et produits assimilés			196	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	1039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24866	15682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24866	15682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24641	-14643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917	-705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	396		811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4158		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2832		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2832		91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1326		720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2372928		2496768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2370684		2496753	
BENEFICE OU PERTE	2243		15	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2642		
Total Immobilisations corporelles		4230527		139881
Total Immobilisations financières		14708		1000
Total Général		4247877		140881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38558	4331850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	14508
Total Général			39758	4349000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24	881		905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3903462	44245	38558	3909149
AMORTISSEMENTS Total Général	3903486	45125	38558	3910054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60295	4625		64920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60295	4625		64920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	981732	978465	2910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482832	381186	84668	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1430469	1430469		
Fournisseurs et comptes rattachés	138344	138344		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173034	173034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92148	92148		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2316828	2215181	84668	16978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4