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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLE DE LA PORTE DES CEVENNES 2018 Siren 775883614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25778	23238	2540	4142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26226	13114	13112	14108
Constructions	2969917	2492547	477370	556937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2054922	1771500	283422	284869
Autres immobilisations corporelles	32941	32172	768	1265
Immobilisations en cours				6713
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79210		79210	79210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11608		11608	11608
Prêts				675
Autres immobilisations financières	1608		1608	1608
TOTAL (I)	5204190	4334551	869639	961135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	633841		633841	1301830
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				115
Clients et comptes rattachés	711871		711871	654084
Autres créances	1240565		1240565	1271100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167732		167732	232721
Charges constatées d’avance				600
TOTAL (II)	2754010		2754010	3460448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7958199	4334551	3623648	4421583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62137		62137	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159837		159837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19580		19580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	849732		849732	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160613		160613	
Report à nouveau	-4398		-4398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			1	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247501		1247500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39820		35788	
TOTAL (III)	39820		35788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591944		632633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368		1459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62568			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98678		80078	
Dettes fiscales et sociales	50652		97335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1532118		2326790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2336328		3138295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3623648		4421583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	368			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3013770		3013770	3272766
Production vendue services	28920		28920	29346
Chiffres d’affaires nets	3042690		3042690	3302111
				
Production stockée			-667989	-189302
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14529	11391
Autres produits			233	8
Total des produits d’exploitation (I)			2389464	3124208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1616967	2297949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369212	401606
Impôts, taxes et versements assimilés			5699	6598
Salaires et traitements			163525	183722
Charges sociales			67026	73809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143141	138743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4032	3226
Autres charges			21504	21827
Total des charges d’exploitation (II) 			2391106	3127479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1642	-3271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			364	171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16353	21356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16717	21527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15074	17763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15074	17763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1643	3764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2406180		3145735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2406180		3145734	
BENEFICE OU PERTE			1	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27758		
Total Immobilisations corporelles		5035349		100310
Total Immobilisations financières		93101		
Total Général		5156208		100310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51653	5084006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			675	92426
Total Général			52328	5204190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23616	1602		25218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4109091	141539		4250630
AMORTISSEMENTS Total Général	4132707	143141		4275848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39820
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35788	4032		39820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	62366		3663	58703
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62366		3663	58703
TOTAL GENERAL	98154	4032	3663	98523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4032	3663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1608		1608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	711871	711871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119	119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1240447	1240447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1954045	1952437	1608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	591944	154829	414853	22262
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	368	368		
Fournisseurs et comptes rattachés	98678	98678		
Personnel et comptes rattachés	27878	27878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15767	15767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3749	3749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3258	3258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1532118	1532118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2273760	1836645	414853	22262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel