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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLE DE LA PORTE DES CEVENNES 2017 Siren 775883614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25778	21636	4142	5744
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26226	12118	14108	15104
Constructions	2966201	2409264	556937	537581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2003268	1718400	284869	294187
Autres immobilisations corporelles	32941	31675	1265	2192
Immobilisations en cours	6713		6713	2993
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79210		79210	79510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11608		11608	11608
Prêts	675		675	675
Autres immobilisations financières	1608		1608	1608
TOTAL (I)	5156208	4195073	961135	951411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1301830		1301830	1491132
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115		115	12532
Clients et comptes rattachés	654084		654084	234651
Autres créances	1271100		1271100	1536302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232721		232721	57887
Charges constatées d’avance	600		600	6068
TOTAL (II)	3460448		3460448	3338571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8616656	4195073	4421583	4289983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62137		62137	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159837		159837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19580		19580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	849732		849732	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160613		160613	
Report à nouveau	-4398		-54399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1		50001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247500		1247502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35788		32562	
TOTAL (III)	35788		32562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632633		560567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1459		1594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80078		91222	
Dettes fiscales et sociales	97335		68512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2326790		2288025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3138295		3009921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4421583		4289983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3138295		2562213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3272766		3272766	2895958
Production vendue services	29346		29346	32187
Chiffres d’affaires nets	3302111		3302111	2928145
				
Production stockée			-189302	284328
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11391	43762
Autres produits			8	730
Total des produits d’exploitation (I)			3124208	3256965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2297949	2331763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401606	424241
Impôts, taxes et versements assimilés			6598	6787
Salaires et traitements			183722	173069
Charges sociales			73809	74240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138743	137060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3226	4506
Autres charges			21827	24515
Total des charges d’exploitation (II) 			3127479	3176182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3271	80783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171	369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21356	26509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21527	26878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17763	20270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17763	20270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3764	6608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493	87391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	492		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492		38390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-492		-37390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3145735		3284843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3145734		3234843	
BENEFICE OU PERTE	1		50001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27758		
Total Immobilisations corporelles		4890245		155080
Total Immobilisations financières		93401		
Total Général		5011404		155080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9976	5035349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	93101
Total Général			10276	5156208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21804	1812		23616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3972160	136931		4109091
AMORTISSEMENTS Total Général	3993963	138743		4132707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35788
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32562	3226		35788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	66029		3663	62366
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66029		3663	62366
TOTAL GENERAL	98591	3226	3663	98154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3226	3663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	675	675		
Autres immobilisations financières	1608			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	654084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1270778			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1928066	1926458	1608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632633	159326	399241	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1459	1459		
Fournisseurs et comptes rattachés	80078	80078		
Personnel et comptes rattachés	25385	25385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33197	33197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35304	35304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3448	3448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2326790	2326790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3138295	2664988	399241	74066
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel