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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLE DE LA PORTE DES CEVENNES 2016 Siren 775883614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1770	210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25778	20034	5744	7346
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26226	11122	15104	16100
Constructions	2865041	2327460	537581	576968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1963044	1668857	294187	235669
Autres immobilisations corporelles	32941	30749	2192	2139
Immobilisations en cours	2993		2993	9493
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51118		51118	51118
Créances rattachées à des participations	621660		621660	535778
Autres titres immobilisés				
Prêts	675		675	4577
Autres immobilisations financières	1608		1608	1608
TOTAL (I)	5633064	4059992	1573072	1480796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1491132		1491132	1206804
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12532		12532	30931
Clients et comptes rattachés	234651		234651	618400
Autres créances	259084		259084	290896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57887		57887	165790
Charges constatées d’avance	6068		6068	5170
TOTAL (II)	2061354		2061354	2317991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7694418	4059992	3634426	3798787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62137		59797	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19580		19580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	191505		193845	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160613		160613	
Report à nouveau	-54399		-115400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50001		61001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247502		1186369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32562		28056	
TOTAL (III)	32562		28056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560567		563128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1594		2127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1373		17285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91222		96101	
Dettes fiscales et sociales	68512		105352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2354362		2584364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3634426		3798790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				35
Production vendue biens	2895958		2895958	3443423
Production vendue services	32187		32187	27741
Chiffres d’affaires nets	2928145		2928145	3471198
				
Production stockée			284328	140871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43762	258456
Autres produits			730	938
Total des produits d’exploitation (I)			3256965	3871463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2331763	2731789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				428
Autres achats et charges externes			424241	511385
Impôts, taxes et versements assimilés			6787	6050
Salaires et traitements			173069	193255
Charges sociales			74240	78505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137060	149742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4506	
Autres charges			24515	140320
Total des charges d’exploitation (II) 			3176182	3811475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80783	59988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			369	1013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26509	24968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26878	25981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20270	24610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20270	24610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6608	1371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87391	61359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38390		358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37390		-358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3284843		3897444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3234843		3836443	
BENEFICE OU PERTE	50001		61001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27498		260
Total Immobilisations corporelles		4746813		183015
Total Immobilisations financières		135653		
Total Général		4909964		183275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39583	4890245
Prêts et immobilisations financières			42252	
Total Immobilisations financières			42252	93401
Total Général			81835	5011404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20152	1652		21804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3836752	135408		3972160
AMORTISSEMENTS Total Général	3856903	137060		3993963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32562
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28056	4506		32562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	69692		3663	66029
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108042		42013	66029
TOTAL GENERAL	136098	4506	42013	98591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4506	42013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	675	675		
Autres immobilisations financières	1608	1608		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	871			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1528545			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1370			
Charges constatées d’avance	6068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1779303	1779303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560567	112859	384171	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1594	1594		
Fournisseurs et comptes rattachés	91222	91222		
Personnel et comptes rattachés	23554	23554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36866	36866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2124	2124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5969	5969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2288025	2288025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3009921	2562213	384171	63537
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel