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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS DU NARBONNAIS 2018 Siren 775820723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5481	4551	930	930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	190099		190099	167099
Constructions	5204188	3777598	1426591	1555618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5627193	4721859	905334	1068989
Autres immobilisations corporelles	3361614	2550944	810670	782755
Immobilisations en cours	445933		445933	95000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1993		1993	13444
Autres participations	1227958	1088594	139364	138884
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10748		10748	3995
TOTAL (I)	16075206	12143546	3931661	3826713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221324		221324	194103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5931067		5931067	6248402
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3785195	1583582	2201613	2023427
Autres créances	3192513		3192513	4080318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1850706		1850706	1141300
Charges constatées d’avance	20015		20015	27063
TOTAL (II)	15000819	1583582	13417237	13714613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31076026	13727128	17348898	17541327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71150		461599	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120755		120755	
Réserves statutaires ou contractuelles	344804		344804	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4229		4229	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1235334		799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26210		1234535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7154893		7133079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100000		200000	
TOTAL (II)	100000		200000	
Provisions pour risques	47000		110000	
Provisions pour charges	74565		229488	
TOTAL (III)	121565		339488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824640		1291536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	705094		1027090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2090080		1187034	
Dettes fiscales et sociales	143188		137543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256		124537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9972440		9868759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17348898		17541327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12355354		12355354	10537543
				
Production stockée			-317335	-76984
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			164	30183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284858	159023
Autres produits			3477	-1778
Total des produits d’exploitation (I)			12326519	10647987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7726941	6798344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1790885	1591696
Impôts, taxes et versements assimilés			22511	20412
Salaires et traitements			703547	472081
Charges sociales			327835	233446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458824	458869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74565	
Autres charges			18252	19793
Total des charges d’exploitation (II) 			12238747	10516633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87771	131355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			69602	69617
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69798	6950
Dotations financières sur amortissements et provisions			69318	88883
Intérêts et charges assimilées			43697	56887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113015	145770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43217	-75969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44554	55386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43676		32526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		1506980	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63000			
Total des produits exceptionnels (VII)	117676		1539506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121962		7098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14058		243258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			110000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136020		360356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18344		1179149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12513993		12257294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12487783		11022759	
BENEFICE OU PERTE	26210		1234535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13361		
Total Immobilisations corporelles		15330694		662991
Total Immobilisations financières		1245201		9556
Total Général		16589256		672547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7880	5481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95000	1069658	14829027
Prêts et immobilisations financières			2607	
Total Immobilisations financières			14058	1240698
Total Général		95000	1091597	16075206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12431		7880	4551
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11661233	458825	1069657	11050401
AMORTISSEMENTS Total Général	11673664	458825	1077537	11054952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74565
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47000
Total Provisions pour risques et charges	339488	74565	292488	121565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1584253		670	1583582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2673131	69318	70272	2672176
TOTAL GENERAL	3012619	143883	362760	2793741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74565	230158	
                                             - Financières		69318	69602	
                                            - Exceptionnelles			63000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10748		10748	
Clients douteux ou litigieux	1655493	1655493		
Autres créances clients	2129703	2129703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46301	46301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3117287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28310	28310		
Charges constatées d’avance	20015	20015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7008472	6997724	10748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824640	169476	655163	
Emprunts et dettes financières divers	705094	705094		
Fournisseurs et comptes rattachés	2090080	2090080		
Personnel et comptes rattachés	30290	30290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84011	84011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27664	27664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1223	1223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6209182	6209182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256	256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9972440	9317276	655163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318296			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	785193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel