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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES 2016 Siren 775836778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8961	8961		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		983
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176993	595	176398	86796
Constructions	1843488	1477145	366344	496375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5617042	4422173	1194870	382219
Autres immobilisations corporelles	3133624	2453691	679933	403171
Immobilisations en cours	698592		698592	107457
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	154386	52048	102338	96138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	530415		530415	535937
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12168979	8415613	3753366	2113552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106697		106697	86100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2885470		2885470	2326164
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	937320	81624	855696	882309
Autres créances	1022205	1109	1021095	568158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	100000
Disponibilités	114972		114972	362759
Charges constatées d’avance	7167		7167	13405
TOTAL (II)	8376823	82733	8294090	7594355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20545802	8498346	12047456	9707908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	195866		193326	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29438		29438	
Réserves statutaires ou contractuelles	969645		969645	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38627		38627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231891		357453	
Report à nouveau			-201137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8508		75574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3488831		3477784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32871		35420	
TOTAL (III)	32871		35420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2148143		666760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004073		2923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345224		225985	
Dettes fiscales et sociales	59108		124715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14000		1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8525754		6194704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12047456		9707908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5260		5260	
Chiffres d’affaires nets	5709486		5709486	6749880
				
Production stockée			622569	-7049
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149702	127924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21043	39727
Autres produits			19788	36300
Total des produits d’exploitation (I)			6522588	6946782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5233887	5600655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513115	556672
Impôts, taxes et versements assimilés			86587	89799
Salaires et traitements			299430	300566
Charges sociales			153158	137203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210022	231600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8776	1109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5895	4360
Autres charges			840	
Total des charges d’exploitation (II) 			6511710	6921965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10879	24818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6561	8985
Autres intérêts et produits assimilés			4944	4287
Reprises sur provisions et transferts de charges				1120
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11505	14392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69820	30602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69820	30602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58315	-16210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47437	8608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59543		79515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340000		342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399543		79857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12106		12890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331493			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343599		12890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55944		66967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6933636		7041031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6925128		6965457	
BENEFICE OU PERTE	8508		75574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4638		6906	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8961		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		9649516		2180650
Total Immobilisations financières		688599		6200
Total Général		10348076		2186850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8961
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			360427	11469739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5522	689277
Total Général			365949	12168977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8961			8961
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17	983		1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8173499	209038	28934	8353603
AMORTISSEMENTS Total Général	8182477	210021	28934	8363564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32871
Total Provisions pour risques et charges	35420	5895	8444	32871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76760	8776	3911	81625
Autres provisions pour dépréciation	1109			1109
Total Provisions pour dépréciation	129917	8776	3911	134782
TOTAL GENERAL	165337	14671	12355	167653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14671	12355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	97658			
Autres créances clients	839661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3052993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	995473			
Charges constatées d’avance	7167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5007532	5007532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2148143	202171	974965	
Emprunts et dettes financières divers	1004073	1004073		
Fournisseurs et comptes rattachés	345224	345224		
Personnel et comptes rattachés	17928	17928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37011	37011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2323	2323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4955205	4955205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14000	14000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8523907	6577935	974965	971007
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1645936			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8