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BILAN SCAV TOUR SAINT MARTIN 2019 Siren 775822364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18159	5492	12667	11610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16355		16355	16355
Constructions	1498384	1267243	231141	125526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1851619	1803098	48520	57748
Autres immobilisations corporelles	795885	725140	70744	22232
Immobilisations en cours	86004		86004	
Avances et acomptes				15000
Participations évaluées - mise en équivalence	215128	175127	40001	24154
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	348
TOTAL (I)	4481885	3976101	505784	272976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1497785		1497785	1142740
En cours de production de biens	75567	8970	66596	71163
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779616	22533	757083	927738
Autres créances	604985		604985	414765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25576		25576	9709
Charges constatées d’avance	3336		3336	1756
TOTAL (II)	2986867	31504	2955362	2567872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7468753	4007605	3461147	2840849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38328		38328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	611450		611450	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	564729		551229	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165578		165578	
Report à nouveau	-488777		-489532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115898		755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007208		877809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges	15000		72300	
TOTAL (III)	15000		84300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445968		118881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1763392		1505954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169572		186790	
Dettes fiscales et sociales	52830		62714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7175		4398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2438938		1878739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3461147		2840849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1551366		1551366	1885269
Production vendue biens	900		900	27957
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1552266		1552266	1913226
				
Production stockée			355045	-64965
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69904	97527
Autres produits			81	6
Total des produits d’exploitation (I)			1990797	1945796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1455339	1413980
Variation de stock (marchandises)			4751	-26014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230733	178876
Impôts, taxes et versements assimilés			32707	36586
Salaires et traitements			137886	135984
Charges sociales			59974	50502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58601	42945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31504	9155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	39300
Autres charges			9661	11763
Total des charges d’exploitation (II) 			2036159	1893081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45362	52715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4794	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9326	6486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9326	6486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4532	-6297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49894	46418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187694		317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5562			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	238257		317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72464		45980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165793		-45662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2233848		1946301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2117949		1945547	
BENEFICE OU PERTE	115898		755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel