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BILAN SCA DISTILLERIE SUD LANGUEDOC 2018 Siren 775820319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	81014	25654	55360	71563
Concessions, brevets et droits similaires	2448	2448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	452316		452316	43823
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212950		212950	205750
Constructions	769669	693790	75878	18239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2175247	2045999	129248	202410
Autres immobilisations corporelles	671769	639219	32549	34904
Immobilisations en cours	6998		6998	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129579	37807	91772	129457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2264		2264	2264
Autres immobilisations financières	17412		17412	17412
TOTAL (I)	4521665	3444918	1076748	725822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27940		27940	40437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	657887		657887	451615
Marchandises	7045		7045	8798
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	875555	46234	829321	1328052
Autres créances	849006		849006	813435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	994252	416	993836	994720
Disponibilités	4383		4383	374391
Charges constatées d’avance	36571		36571	35511
TOTAL (II)	3452640	46650	3405990	4046959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7974305	3491568	4482737	4772781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105003		105003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12705		12705	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81794		81794	
Réserves statutaires ou contractuelles	218462		218462	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1999673		1988362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56661		11310	
Subventions d’investissement	964424		964424	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3325401		3382062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	430120		422828	
TOTAL (III)	430120		422828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444671		473636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1601		1601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17862			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116889		292590	
Dettes fiscales et sociales	142042		199195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4151		870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727217		967891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4482737		4772781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68241		68241	52106
Production vendue biens	1305670		1305670	1518888
Production vendue services	233824		233824	218035
Chiffres d’affaires nets	1607735		1607735	1789030
				
Production stockée			204077	50924
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30421	84560
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1842240	1924514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72342	33311
Variation de stock (marchandises)			-442	4910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320547	269814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12496	1903
Autres achats et charges externes			696218	761580
Impôts, taxes et versements assimilés			42174	82441
Salaires et traitements			423054	431302
Charges sociales			168254	163889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145227	187251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20486	721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5133	7690
Total des charges d’exploitation (II) 			1905489	1944811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63249	-20297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190	178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63647	26565
Autres intérêts et produits assimilés			4253	5327
Reprises sur provisions et transferts de charges			174	2362
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68264	34432
Dotations financières sur amortissements et provisions			37807	
Intérêts et charges assimilées			3776	6826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41584	6826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26680	27606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36569	7309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	952		6117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1593		6117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3183		664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18502		1223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21685		2116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20092		4001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1912096		1965063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1968758		1953752	
BENEFICE OU PERTE	-56661		11310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1780807	1761131	19676	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	895641			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19676		19676	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1761131	1761131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1780807	1761131	19676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444671	125379	271292	48000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1601	1601		
Fournisseurs et comptes rattachés	116889	116889		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142042	142042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4151	4151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709354	390062	271292	48000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel