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BILAN SCA CAVE DES VIGNERONS DE CAVILLARGUES 2017 Siren 775867955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7112	7112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19040		19040	19040
Constructions	769447	636025	133421	152808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979771	743180	236590	254917
Autres immobilisations corporelles	1135731	1087445	48286	57234
Immobilisations en cours	600		600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16828	14101	2727	2769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15993		15993	15993
Prêts				
Autres immobilisations financières	265		265	265
TOTAL (I)	2944789	2487864	456925	503028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22903		22903	10680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22717		22717	19644
Marchandises	1669284		1669284	1395591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870368	43502	826866	592693
Autres créances	34421		34421	18227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	74
Disponibilités	109940		109940	106746
Charges constatées d’avance	6702		6702	3655
TOTAL (II)	2736489	43502	2692987	2147313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5681279	2531367	3149912	2650342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10394		11541	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107798		107798	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17058		17058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	564040		557891	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181002		210870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72800		-29867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953095		875293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3874		2640	
TOTAL (III)	3874		2640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267241		323948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1636276		1269573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57841		77606	
Dettes fiscales et sociales	124762		96097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106821		5182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2192942		1772408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3149912		2650342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32987		32987	35008
Production vendue biens	2083594		2083594	1685961
Production vendue services	34776		34776	27150
Chiffres d’affaires nets	2151358		2151358	1748120
				
Production stockée			276765	427448
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6159	32814
Autres produits			530	4995
Total des produits d’exploitation (I)			2434813	2213379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1870107	1725018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12223	18624
Autres achats et charges externes			149443	152135
Impôts, taxes et versements assimilés			64818	49129
Salaires et traitements			116190	151599
Charges sociales			48741	69024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71633	76311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1234	
Autres charges			435	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2353884	2241847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80929	-28467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	3713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	3713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8995	10639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8995	10639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8678	-6925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72250	-35393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18854	
Total des produits exceptionnels (VII)	550		41354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	550		5525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435679		2258448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362879		2288315	
BENEFICE OU PERTE	72800		-29867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2640	1234		3874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		43502		43502
TOTAL GENERAL	2640	44736		47376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	911758	911493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267241	60364	190234	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1636276	1636276		
Fournisseurs et comptes rattachés	57841	57841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124763	124763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106822	106822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2192943	1986066	190234	16643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel