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BILAN LES VIGNERONS DE POUZOLS ET MAILHAC 2018 Siren 775823206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5090	3630	1460	1460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26336	8263	18073	18544
Constructions	1111977	919688	192289	179219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2383625	1525616	858009	822752
Autres immobilisations corporelles	175509	174489	1020	1567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	320339	72703	247636	245484
Autres participations	37394		37394	37625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11002		11002	11002
Prêts	16669	16669		
Autres immobilisations financières	406		406	406
TOTAL (I)	4088347	2721058	1367289	1318058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63557		63557	79139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	702266		702266	787356
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181755	777	180978	117309
Autres créances	5773195		5773195	4643006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	288857		288857	454849
Charges constatées d’avance	10001		10001	8762
TOTAL (II)	7119630	777	7118853	6190420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11207977	2721835	8486142	7508478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47417		47418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51616		51616	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52211		52211	
Réserves statutaires ou contractuelles	1031180		1022511	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	193052		193052	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671491		521491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50		150000	
Subventions d’investissement	230		230	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2047246		2038527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41442		39092	
TOTAL (III)	41442		39092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621959		574795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17122		17121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5104520		4306329	
Dettes fiscales et sociales	653300		531265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554		1349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6397454		5430858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8486142		7508478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17122			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19794		19794	18446
Production vendue biens	4062212		4062212	3213744
Production vendue services	10923		10923	10986
Chiffres d’affaires nets	4092930		4092930	3243176
				
Production stockée			-85090	-1582
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14229	81000
Autres produits			8180	6096
Total des produits d’exploitation (I)			4030249	3328691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22153	14646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2977212	2147333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			151707	182964
Autres achats et charges externes			348500	375382
Impôts, taxes et versements assimilés			22103	25163
Salaires et traitements			265165	316944
Charges sociales			113000	132568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133006	126746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2350	
Autres charges			3470	2848
Total des charges d’exploitation (II) 			4038665	3324592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8417	4099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			363	307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3284	5552
Autres intérêts et produits assimilés			373	234
Reprises sur provisions et transferts de charges			113	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4133	6093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14596	16145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14596	16145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10463	-10051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18880	-5952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26611		6929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26611		157406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7681		1454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7681		1454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18930		155952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4060993		3492190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4060943		3342190	
BENEFICE OU PERTE	50		150000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel