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BILAN LES VIGNERONS DE POUZOLS ET MAILHAC 2016 Siren 775823206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5090	3630	1460	1460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27442	8428	19014	19484
Constructions	1303771	1110621	193150	207081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2682340	1798971	883369	901924
Autres immobilisations corporelles	358604	354090	4514	8582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37738	113	37625	37625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11002		11002	11002
Prêts	16669	16669		
Autres immobilisations financières	406		406	406
TOTAL (I)	4761250	3365226	1396024	1433048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73500		73500	51146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	788937		788937	745162
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18416
Clients et comptes rattachés	144016	1410	142606	135506
Autres créances	2976655		2976655	3933483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	599749		599749	602169
Charges constatées d’avance	9491		9491	3313
TOTAL (II)	7136707	1410	7135297	7686040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11897957	3366636	8531321	9119088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62338		62338	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52203		49775	
Réserves statutaires ou contractuelles	183858		183858	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	193052		193052	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521421		499570	
Report à nouveau			-1278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78		25557	
Subventions d’investissement	230		230	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1885625		1885547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15632		15632	
Provisions pour charges	95277		82237	
TOTAL (III)	110909		97869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645372		659412	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90695		90864	
Dettes fiscales et sociales	535877		697268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350		350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6534787		7135672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8531321		9119088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20883		20883	20219
Production vendue biens	3279121		3279121	4122295
Production vendue services	11845		11845	11064
Chiffres d’affaires nets	3311849		3311849	4153578
				
Production stockée			43775	17223
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12751	10417
Autres produits			34213	31079
Total des produits d’exploitation (I)			3402588	4212298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19181	12844
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2540717	3369780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354790	353070
Impôts, taxes et versements assimilés			25932	24629
Salaires et traitements			253721	249599
Charges sociales			109001	111299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118406	110951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13040	4552
Autres charges			4835	4465
Total des charges d’exploitation (II) 			3439624	4241186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37035	-28888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			325	376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6233	5593
Autres intérêts et produits assimilés			830	1308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7388	7277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16987	18223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16987	18223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9599	-10946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46634	-39834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42138		31159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47638		66159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	926		766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926		768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46712		65391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3457614		4285734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3457536		4260177	
BENEFICE OU PERTE	78		25557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5090		
Total Immobilisations corporelles		4323297		81382
Total Immobilisations financières		384002		
Total Général		4712389		81382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32522	4372157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				384002
Total Général			32522	4761249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3630			3630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3186227	118406	32522	3272111
AMORTISSEMENTS Total Général	3189857	118406	32522	3275741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95277
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7132
Total Provisions pour risques et charges	97869	13040		110909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3830		2420	1410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93315		2420	90895
TOTAL GENERAL	191184	13040	2420	201804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13040	2420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16669			
Autres immobilisations financières	406			
Clients douteux ou litigieux	1687			
Autres créances clients	142330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5368800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46335			
Charges constatées d’avance	9491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5591596	5574521	17075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645372	70876	284189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90695	90695		
Personnel et comptes rattachés	27900	27900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68609	68609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437958	437958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1409	1409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5262493	5262493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350	350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6534786	5960290	284189	290306
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6