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BILAN LES CLAUX DES TOURETTES 2018 Siren 775870454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51837	49858	1978	3021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41034		41034	41034
Constructions	2457169	2289048	168120	172821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3994141	3311125	683015	762803
Autres immobilisations corporelles	68147	64121	4025	4848
Immobilisations en cours	6272		6272	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19194		19194	19194
Créances rattachées à des participations				676
Autres titres immobilisés	23727		23727	23727
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	2719
TOTAL (I)	6662023	5714154	947868	1030845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85777		85777	14731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1378947		1378947	1515091
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5884		5884	6566
Clients et comptes rattachés	992974	190217	802757	669613
Autres créances	16974	7995	8979	33309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61805		61805	156128
Charges constatées d’avance	3422		3422	5097
TOTAL (II)	2545785	198212	2347572	2400538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9207808	5912367	3295441	3431384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35616		35074	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267975		267975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34375		34375	
Réserves statutaires ou contractuelles	58960		58960	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1543060		1543060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123012		123012	
Report à nouveau	-396201		-443364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	868		47163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1667667		1666256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18663		22128	
TOTAL (III)	18663		22128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231708		241092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1108824		1227299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1643		2657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187948		136545	
Dettes fiscales et sociales	52974		109393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26011		26011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609110		1742999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3295441		3431384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1108824			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4335		4335	2824
Production vendue biens	2661816	128340	2790156	3342849
Production vendue services	1304		1304	3770
Chiffres d’affaires nets	2667456	128340	2795797	3349444
				
Production stockée			-136144	-286559
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22114	13669
Autres produits			2175	3672
Total des produits d’exploitation (I)			2684643	3080926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2463	2296
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1827070	2035252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71046	49838
Autres achats et charges externes			379339	393040
Impôts, taxes et versements assimilés			16350	17282
Salaires et traitements			240761	244270
Charges sociales			95730	95385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165874	166648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5345	8517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1561
Autres charges			18312	14305
Total des charges d’exploitation (II) 			2680202	3028398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4440	52528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379	353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			379	353
Dotations financières sur amortissements et provisions			2416	
Intérêts et charges assimilées			2642	5628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5059	5628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4679	-5274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238	47253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1107			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1107		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2686129		3081279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2685261		3034116	
BENEFICE OU PERTE	868		47163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6499362		85793
Total Immobilisations financières		46317		
Total Général		6545679		85793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18390	6566764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2895	43421
Total Général			21285	6610185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5517856	164831	18400	5664296
AMORTISSEMENTS Total Général	5517856	164831	18400	5664296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18663
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22128		3465	18663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22128		3465	18663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	227538	227538		
Autres créances clients	765437	765437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1915	1915		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9059	9059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	3422	3422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013871	1013371	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131709	51202	51202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187948	187948		
Personnel et comptes rattachés	22431	22431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17377	17377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13166	13166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1134836	1134836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1607467	1526960	51202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5