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BILAN LES CELLIERS DU NOUVEAU MONDE 2021 Siren 775823610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14486	14113	374	834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42390		42390	42390
Constructions	5526111	4791948	734163	914446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8652871	7927487	725384	876899
Autres immobilisations corporelles	4996438	4192136	804302	853607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	939158	1250	937908	937755
Autres participations	49984		49984	49401
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2378		2378	2378
TOTAL (I)	20223816	16926934	3296883	3677710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25826		25826	33647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5386579		5386579	7166623
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5271172		5271172	5042827
Autres créances	85146		85146	39721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	804326		804326	300200
Disponibilités	1257606		1257606	1753895
Charges constatées d’avance	932605		932605	1102055
TOTAL (II)	13763260		13763260	15438969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33987077	16926934	17060143	19116679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	428684		424640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4064780		4064748	
Réserves statutaires ou contractuelles	217199		217199	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	146065		146065	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273216		272930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304		317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5130248		5125900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	116026		107119	
TOTAL (III)	116026		107119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1011253		2109823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91522		91718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9331350		10449662	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67399		67070	
Dettes fiscales et sociales	223171		113219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1075886		1040050	
Produits constatés d’avance (2)	13287		12118	
TOTAL (IV)	11813869		13883660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17060143		19116679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	91522			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7772312		7772312	7818762
Chiffres d’affaires nets	7772312		7772312	7818762
				
Production stockée			-430004	-550916
Production immobilisée			32420	24381
Subventions d’exploitation			186229	26700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211488	146909
Autres produits			1070	53567
Total des produits d’exploitation (I)			7773515	7519403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9508906	10671278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3839662	-5189630
Autres achats et charges externes			588030	637136
Impôts, taxes et versements assimilés			20143	15469
Salaires et traitements			525210	534539
Charges sociales			220653	226589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470851	525313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8907	7975
Autres charges			42588	68848
Total des charges d’exploitation (II) 			7545625	7497516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227889	21887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10682	5385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10682	5385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16397	19201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16397	19201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5715	-13816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222175	8071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2841		1309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2841		2809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12455		10562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	212257			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224712		10562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221871		-7754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7787038		7527596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7786734		7527279	
BENEFICE OU PERTE	304		317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14486		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18916265		301545
Total Immobilisations financières		990785		736
Total Général		19921536		302280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14486
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19217809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				991521
Total Général				20223816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13652	460		14112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16228924	682648		16911572
AMORTISSEMENTS Total Général	16242576	683108		16925684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116026
Total Provisions pour risques et charges	107119	8907		116026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1250			1250
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250			1250
TOTAL GENERAL	108369	8907		117276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8907		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2378		2378	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1125691	1125691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11516	11516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4195333	4195333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13807	13807		
Charges constatées d’avance	932605	932605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6281330	6278952	2378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1011253	203186	551090	256977
Emprunts et dettes financières divers	91522	91522		
Fournisseurs et comptes rattachés	67399	67399		
Personnel et comptes rattachés	57679	57679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50932	50932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102294	102294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2296	2296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9331350	9331350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1075886	1075886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13287	13287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11803899	10995832	551090	256977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1248570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel