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BILAN HOLDING JULIAN VELAY 2016 Siren 775844046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57808	47230	10578	6098
Fonds commercial	376417		376417	134917
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106881		106881	106881
Constructions	1223072	835314	387759	323392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104418	93377	11042	12892
Autres immobilisations corporelles	950814	625876	324938	183381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2819411	1601797	1217614	767561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4624072	504600	4119472	3986472
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1892690	153906	1738784	1210702
Autres créances	261960		261960	248032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	981086		981086	1168787
Charges constatées d’avance	17651		17651	20555
TOTAL (II)	7777459	658506	7118953	6634549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10596870	2260303	8336567	7402110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2707419		2064061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	784795		756359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4592214		3920419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255541		121562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	514413		609673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98003		107937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873183		2155888	
Dettes fiscales et sociales	761712		486630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3744353		3481691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8336567		7402110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3479292		3373754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23376163		23376163	19947531
Production vendue biens				
Production vendue services	768924		768924	758860
Chiffres d’affaires nets	24145087		24145087	20706390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11827	26839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297279	399009
Autres produits			28	153
Total des produits d’exploitation (I)			24454221	21132391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19207990	16470187
Variation de stock (marchandises)			-156606	-413464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			987439	900862
Impôts, taxes et versements assimilés			211175	191691
Salaires et traitements			1818657	1697667
Charges sociales			822987	781903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147495	125832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245534	239806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11756	25976
Total des charges d’exploitation (II) 			23296477	20020459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1157744	1111932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6698	6379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6698	6379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4363	7130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4363	7130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2335	-752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1160079	1111181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58153		1773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58153		1773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9318		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45980		230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55298		625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2855		1149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378139		355971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24519072		21140543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23734277		20384185	
BENEFICE OU PERTE	784795		756359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40507		20078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67924		22786	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118961		107799	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171505		262720
Total Immobilisations corporelles		2157286		625649
Total Immobilisations financières				
Total Général		2328792		888369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			397750	2385185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			397750	2819411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30490	16740		47230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1530740	130754	106928	1554567
AMORTISSEMENTS Total Général	1561230	147495	106928	1601797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	480994	222613	199007	504600
Sur comptes clients	161333	22921	30348	153906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	642327	245534	229355	658506
TOTAL GENERAL	642327	245534	229355	658506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245534	229355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	176896			
Autres créances clients	1715794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50256			
T. V. A.	16599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57443			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137662			
Charges constatées d’avance	17651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2172301	2172301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255541	88483	167058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1873183	1873183		
Personnel et comptes rattachés	161159	161159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244557	244557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166816	166816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189181	189181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	514413	514413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241500	241500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3646350	3479292	167058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54990		37242	
Location, charges locatives et de copropriété	110518		118467	
Personnel extérieur à l’entreprise	71051		25591	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52824		44698	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	698056		674864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	987439		900862	
Taxe professionnelle	79303		87219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131872		104472	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	211175		191691	
Montant de la TVA. collectée	4883280		4165075	
Total TVA. déductible sur biens et services	3591217		3397784	
Effectif moyen du personnel	47		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47		47