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BILAN DE VILLALIER 2018 Siren 775834237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69613	12742	56870	59152
Constructions	157131	139115	18016	19289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2660808	1672649	988158	999694
Autres immobilisations corporelles	85124	46247	38876	8750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30		30	30
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21042		21042	20806
Prêts	200		200	200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2993951	1870754	1123196	1107923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4923		4923	8302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495192	32497	462694	469205
Autres créances	75507		75507	14832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201200		201200	202200
Disponibilités	189172		189172	228856
Charges constatées d’avance	1044		1044	946
TOTAL (II)	967040	32497	934543	924344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3960991	1903252	2057739	2032267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130962		131162	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25929		16871	
Réserves statutaires ou contractuelles	497541		480601	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16609		13884	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180179		101388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20826		90573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872049		834482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31200		31200	
TOTAL (III)	31200		31200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	846663		944712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115		4120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24975		38038	
Dettes fiscales et sociales	157474		147078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118494		31694	
Autres dettes	6767		941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1154490		1166585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057739		2032267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			53871	52774
Production vendue services			855243	930002
Chiffres d’affaires nets			909115	982776
				
Production stockée				
Production immobilisée				12050
Subventions d’exploitation			10049	9893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124668	81407
Autres produits				200
Total des produits d’exploitation (I)			1043832	1086328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162292	162123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3378	-4801
Autres achats et charges externes			99940	91520
Impôts, taxes et versements assimilés			919	
Salaires et traitements			356794	333870
Charges sociales			138424	125203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300098	293803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9346	32130
Autres charges			4818	39571
Total des charges d’exploitation (II) 			1076014	1073421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32182	12907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4626	10370
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4626	10370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7061	9545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7061	9545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2434	825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34616	13733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4237		1657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106500		183312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110737		184969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55291		107141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55294		108128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55442		76840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159197		1281668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138371		1191095	
BENEFICE OU PERTE	20826		90573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel