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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE DES VIGNERONS DE MONTAREN SERVIERS 2021 Siren 775885601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4345	4345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4088		4088	4088
Constructions	858404	801700	56703	66120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	849968	478334	371634	34187
Autres immobilisations corporelles	29086	24188	4898	7410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14810		14810	14735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324		324	324
TOTAL (I)	1761024	1308567	452457	126864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14262		14262	12449
En cours de production de biens	4933		4933	4933
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	471600		471600	325467
Marchandises	4374		4374	8166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149349		149349	258812
Autres créances	68573		68573	10910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761326		761326	963184
Charges constatées d’avance	5712		5712	5552
TOTAL (II)	1480129		1480129	1589474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3241153	1308567	1932586	1716339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16473		16473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67458		67458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17937		17937	
Réserves statutaires ou contractuelles	449820		421298	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	293948		293948	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10456		10456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12109		28522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868200		856091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196915			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120670		66623	
Dettes fiscales et sociales	155006		188001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	591795		605623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064386		860247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1932586		1716339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21379		21379	14669
Production vendue biens	1098370		1098370	1255183
Production vendue services	7271		7271	2872
Chiffres d’affaires nets	1127020		1127020	1272725
				
Production stockée			146133	-82649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7464	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1725	3706
Autres produits			8318	3651
Total des produits d’exploitation (I)			1290660	1202433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8369	8039
Variation de stock (marchandises)			3793	-636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			896438	854019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1813	-5546
Autres achats et charges externes			162731	121034
Impôts, taxes et versements assimilés			6436	5518
Salaires et traitements			155239	132591
Charges sociales			48847	41409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22265	19325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	128
Total des charges d’exploitation (II) 			1302390	1175881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11730	26551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			697	101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3622	3501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4319	3602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3969	3602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7761	30153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23775			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	931			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2974		1631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318754		1206034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306646		1177512	
BENEFICE OU PERTE	12109		28522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4345		
Total Immobilisations corporelles		1567725		347783
Total Immobilisations financières		15059		75
Total Général		1587129		347858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173963	1741546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15134
Total Général			173963	1761024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4345			4345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1455920	22265	173963	1304222
AMORTISSEMENTS Total Général	1460264	22265	173963	1308567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14810	14810		
Prêts				
Autres immobilisations financières	324	324		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149349	149349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	219	219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59772	59772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8582	8582		
Charges constatées d’avance	5712	5712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238768	238768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196967	18708	76114	102146
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120670	120670		
Personnel et comptes rattachés	102107	102107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42984	42984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2639	2639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7275	7275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	591795	591795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064438	886179	76114	102146
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel