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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE DES VIGNERONS DE MONTAREN SERVIERS 2018 Siren 775885601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4345	4345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4088		4088	4088
Constructions	845361	778179	67182	77691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653189	623102	30087	39820
Autres immobilisations corporelles	29086	16652	12434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24263	9528	14735	24263
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324		324	324
TOTAL (I)	1560656	1431805	128850	146186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6459		6459	9082
En cours de production de biens	4899		4899	1148
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	356000		356000	880962
Marchandises	9768		9768	5542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252928		252928	400286
Autres créances	13028		13028	6956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856213		856213	437912
Charges constatées d’avance	4458		4458	4741
TOTAL (II)	1503753		1503753	1746629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3064409	1431805	1632603	1892815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16473		16473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67458		67458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17937		17937	
Réserves statutaires ou contractuelles	387130		387130	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	293948		293948	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10456		10456	
Report à nouveau	45448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39080		45448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799770		838850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25872		150916	
Dettes fiscales et sociales	155448		123504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	651515		779544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	832834		1053965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632603		1892815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832834		1053965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16913	9	16922	17397
Production vendue biens	1170355	351079	1521434	1018671
Production vendue services	4044		4044	5765
Chiffres d’affaires nets	1191312	351088	1542400	1041833
				
Production stockée			-521211	245001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3456	3803
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	4209
Autres produits			3035	2223
Total des produits d’exploitation (I)			1027799	1297069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10777	8957
Variation de stock (marchandises)			-4226	2750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714188	923970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2623	-8737
Autres achats et charges externes			119270	112349
Impôts, taxes et versements assimilés			5960	5650
Salaires et traitements			125321	138057
Charges sociales			47842	51595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17642	23902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	654
Total des charges d’exploitation (II) 			1039434	1259147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11635	37922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196	193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12316	8436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12514	8629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12514	8629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879	46551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29642		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9528			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41895		290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38895		-290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1064		813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043313		1305698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082393		1260250	
BENEFICE OU PERTE	-39080		45448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4345		
Total Immobilisations corporelles		1522164		12560
Total Immobilisations financières		24587		
Total Général		1551096		12560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	1531724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24587
Total Général			3000	1560656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4345			4345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400565	17642	275	1417932
AMORTISSEMENTS Total Général	1404910	17642	275	1422277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		9528		9528
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9528		9528
TOTAL GENERAL		9528		9528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9528		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324		324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252928	252928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	236	236		
T. V. A.	3960	3960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8332	8332		
Charges constatées d’avance	4458	4458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270738	270414	324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25872	25872		
Personnel et comptes rattachés	87871	87871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26656	26656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36165	36165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4755	4755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	651515	651515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	832834	832834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4