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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE DES VIGNERONS DE MONTAREN SERVIERS 2017 Siren 775885601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4345	4345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4088		4088	4088
Constructions	845361	767670	77691	94637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656189	616369	39820	26313
Autres immobilisations corporelles	16526	16526		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24263		24263	24263
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324		324	324
TOTAL (I)	1551096	1404910	146186	149624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9082		9082	345
En cours de production de biens	1148		1148	2847
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	880962		880962	634262
Marchandises	5542		5542	8292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400286		400286	102790
Autres créances	6956		6956	9511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437912		437912	794975
Charges constatées d’avance	4741		4741	4556
TOTAL (II)	1746629		1746629	1557579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3297724	1404910	1892815	1707203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16473		16473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67458		67458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17937		17937	
Réserves statutaires ou contractuelles	387130		388594	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	293948		292484	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10456		10456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838850		793402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150916		89084	
Dettes fiscales et sociales	123504		115509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	779544		709208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053965		913801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892815		1707203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1053965		913801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9395	8001	17397	20431
Production vendue biens	975067	43604	1018671	892678
Production vendue services	5765		5765	2042
Chiffres d’affaires nets	990227	51605	1041833	915151
				
Production stockée			245001	281631
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3803	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4209	5485
Autres produits			2223	2086
Total des produits d’exploitation (I)			1297069	1204353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8957	11778
Variation de stock (marchandises)			2750	-494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			923970	846758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8737	1160
Autres achats et charges externes			112349	129140
Impôts, taxes et versements assimilés			5650	5517
Salaires et traitements			138057	133432
Charges sociales			51595	56076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23902	25418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	101
Total des charges d’exploitation (II) 			1259147	1208886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37922	-4533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193	524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8436	6256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8629	6779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8629	6779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46551	2246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	813		2246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1305698		1211132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260250		1211132	
BENEFICE OU PERTE	45448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4345		
Total Immobilisations corporelles		1501700		20464
Total Immobilisations financières		24587		
Total Général		1530632		20464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1522164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24587
Total Général				1551096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4345			4345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1376663	23902		1400565
AMORTISSEMENTS Total Général	1381008	23902		1404910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324	324		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4040			
Charges constatées d’avance	4741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412307	412307		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150916	150916		
Personnel et comptes rattachés	57817	57817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33138	33138		
Impôts sur les bénéfices	864	864		
T.V.A.	29759	29759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1925	1925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779544	779544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053965	1053965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4