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BILAN CAVE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES TERROIRS DU VERTIGE 2020 Siren 775832215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	174635	174635		
Concessions, brevets et droits similaires	9363	3812	5550	7298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59452		59452	36568
Constructions	1396233	1301001	95232	13329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2930944	2595046	335898	348844
Autres immobilisations corporelles	1335928	1038455	297473	336335
Immobilisations en cours	1209496		1209496	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	49843		49843	43081
Autres participations	53985		53985	48985
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205		205	187
TOTAL (I)	7220084	5112949	2107135	834627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44683		44683	36540
En cours de production de biens	6528		6528	6740
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3436062		3436062	2499053
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5972701	405	5972296	1999079
Autres créances	60805		60805	57790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1319823		1319823	1007378
Disponibilités	2732205		2732205	1356807
Charges constatées d’avance	23052		23052	51041
TOTAL (II)	13595859	405	13595454	7014427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20815944	5113354	15702589	7849054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	102008		50844	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	938		938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57985		54524	
Réserves statutaires ou contractuelles	3090710		2940606	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4291		3626	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655501		20176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175		420	
Subventions d’investissement			1965	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3911608		3073099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34136		39266	
TOTAL (III)	34136		39266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3047155		227907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347223		500115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8286202		3972982	
Dettes fiscales et sociales	76265		35685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11756845		4736689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15702589		7849054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	347223			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5574371		5574371	4269353
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5574371		5574371	4269352
				
Production stockée			-236403	549117
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12848	7886
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27753	26374
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5378570	4852728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4142677	3787216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8143	20201
Autres achats et charges externes			535626	463332
Impôts, taxes et versements assimilés			21904	21293
Salaires et traitements			400032	337792
Charges sociales			145137	134055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172855	127435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			405	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9729	10107
Total des charges d’exploitation (II) 			5420223	4901432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41653	-48704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			378	385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48154	49290
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48532	49675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9794	5104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9794	5104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38738	44571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2916	-4133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3273		4332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3273		4556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3091		4553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5430375		4906959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5430200		4906539	
BENEFICE OU PERTE	175		420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		174635	400	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8963		
Total Immobilisations corporelles		4079637	2818806	33610
Total Immobilisations financières		92253	11780	
Total Général		4355488	2830986	33610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				175035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6932053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104033
Total Général				7220084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	174635			174635
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1665	2148		3813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3344561	1592088		4934502
AMORTISSEMENTS Total Général	3520861	1592088		5112949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39266		5130	34136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		405		405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		405		405
TOTAL GENERAL	39266	405	5130	34541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405	5130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205		205	
Clients douteux ou litigieux	486	486		
Autres créances clients	1386076	1386076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41677	41677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4586139	4586139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19128	19128		
Charges constatées d’avance	23052	23052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6056763	6056558	205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3047155	2080690	884278	82188
Emprunts et dettes financières divers	347223	347223		
Fournisseurs et comptes rattachés	692849	692849		
Personnel et comptes rattachés	19308	19308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51843	51843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42	42		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5072	5072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7593353	7593353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11756845	10790379	884278	82188
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2898248			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9