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BILAN TERRA LACTA 2021 Siren 775709637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2898736	2763783	134952	219339
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1084609	257332	827276	887281
Constructions	11541565	11281731	259833	374359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21325916	20541018	784898	654984
Autres immobilisations corporelles	6491797	6400981	90816	241579
Immobilisations en cours	25258		25258	21800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63970390	11012455	52957935	52957935
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49326		49326	64463
Prêts	690882	271654	419227	644007
Autres immobilisations financières	45149		45149	86385
TOTAL (I)	108123632	52528957	55594675	56152138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150185		150185	92895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2361		2361	3273
Avances et acomptes versés sur commandes				6949
Clients et comptes rattachés	38803669	1376469	37427200	35916754
Autres créances	25718516	6574999	19143517	15179420
Capital souscrit et appelé, non versé	447894		447894	427596
Valeurs mobilières de placement	2929545		2929545	2934840
Disponibilités	3637358		3637358	10149636
Charges constatées d’avance	137826		137826	69677
TOTAL (II)	71827359	7951469	63875890	64781045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179950991	60480426	119470565	120933183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14589302		14725185	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18332		18332	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	243014		243014	
Réserve légale (1)	13709730		13516073	
Réserves statutaires ou contractuelles	2401172		2401172	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21666927		21305512	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13924261		12866898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561407		1983787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67114149		67059976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	743776		1013439	
Provisions pour charges	121191		433759	
TOTAL (III)	864967		1447198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6053682		7792568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28011081		27818568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9142862		9226349	
Dettes fiscales et sociales	2546306		2328572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5563916		5242301	
Produits constatés d’avance (2)	173598		17646	
TOTAL (IV)	51491448		52426008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119470565		120933183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28011081			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30848		30848	97710
Production vendue biens	373953636		373953636	372774431
Production vendue services	24255438		24255438	23956286
Chiffres d’affaires nets	398239924		398239924	396828428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47250	27997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2534942	2364256
Autres produits			1200	1650
Total des produits d’exploitation (I)			400823318	399222333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64076617	68467372
Variation de stock (marchandises)			912	2463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311818089	306124316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57289	
Autres achats et charges externes			12436365	12198604
Impôts, taxes et versements assimilés			364937	582079
Salaires et traitements			6171935	6152234
Charges sociales			2447442	1164693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613204	706870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23220	224578
Autres charges			128333	133819
Total des charges d’exploitation (II) 			398023769	395757033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2799549	3465300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			374	2464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240176	261455
Reprises sur provisions et transferts de charges				340754
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6306	
Total des produits financiers (V)			246857	604674
Dotations financières sur amortissements et provisions			29334	88370
Intérêts et charges assimilées			63052	80439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92386	168809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154470	435865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2954019	3901165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342190		2463802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	430769		203729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	493307		1350860	
Total des produits exceptionnels (VII)	1266266		4018392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	987582		2514014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2641295		3094222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		327533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3658878		5935769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2392611		-1917377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402336442		403845400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401775034		401861612	
BENEFICE OU PERTE	561407		1983787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	493307		1350860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2764566		134170
Total Immobilisations corporelles		40585765		251770
Total Immobilisations financières		65036901		90679
Total Général		108387232		476619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2898736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			368388	40469147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			371832	64755749
Total Général			740220	108123632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2545226	218556		2763783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38405758	394647	319341	38481063
AMORTISSEMENTS Total Général	40950985	613204	319341	41244847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1447198	53220		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	271654			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1381195			
Autres provisions pour dépréciation	6661904	29334		
Total Provisions pour dépréciation	19327210	29334		
TOTAL GENERAL	20774409	82554		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	690882	184212	506670	
Autres immobilisations financières	45149	45149		
Clients douteux ou litigieux	1403527		1403527	
Autres créances clients	37400142	37400142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5648	5648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	201	201		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	826430	826430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133126	133126		
Groupe et associés	24557444	24557444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	643560	643560		
Charges constatées d’avance	137826	137826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65843939	63933742	1910197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6010332	1432772	3620459	957101
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43350	43350		
Emprunts et dettes financières divers	5648	5648		
Fournisseurs et comptes rattachés	9142862	9142862		
Personnel et comptes rattachés	896819	896819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	929676	929676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	521530	521530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37148	37148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28166565	28166565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5563916	5563916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173598	173598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51491448	46913888	3620459	957101
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4094182			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1007980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel