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BILAN TEKTRONIX 2017 Siren 775720238
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 839850 839850
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 271087 265741 5346 912
Autres immobilisations corporelles 972698 836437 136261 154391
Immobilisations en cours 1886
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3965895 3965895 3928162
Autres immobilisations financières 32366 32366 32366
TOTAL (I) 6081896 1942029 4139867 4117716
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2851473 2851473 3076329
Autres créances 8380 8380 67425
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 521089 521089 27328
Charges constatées d’avance 36821 36821 28360
TOTAL (II) 3417763 3417763 3199442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9499659 1942029 7557631 7317158
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1500000 1500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11346 11346
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 152449 152449
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 24490 24490
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1325758 1325758
Report à nouveau 574151 445167
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 259846 128984
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3848040 3588194
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 77579 131256
Provisions pour charges 441144 370912
TOTAL (III) 518723 502168
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106625
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 34250 5696
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1714840 1516585
Dettes fiscales et sociales 793511 915547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1886
Autres dettes 3229 4470
Produits constatés d’avance (2) 645037 675987
TOTAL (IV) 3190867 3226797
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7557631 7317158
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2858327 2913419
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 106625
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11826496 11826496 12361589
Production vendue biens
Production vendue services 65136 65136 62534
Chiffres d’affaires nets 11891632 11891632 12424123
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 262895 192927
Autres produits 2368 1111
Total des produits d’exploitation (I) 12156896 12618160
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7776203 8214750
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 48310 428813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1003508 984242
Impôts, taxes et versements assimilés 103653 115297
Salaires et traitements 1681564 1563025
Charges sociales 836821 773097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20333 27891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 238291 102999
Autres charges 42021 17975
Total des charges d’exploitation (II) 11750704 12228090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 406192 390071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1507 29722
Autres intérêts et produits assimilés 37733
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 311617
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 39240 341340
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées -8968
Différences négatives de change 310313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 301345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 39240 39994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 445432 430065
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 5000
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11546
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 174940
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11546 174940
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11546 -169940
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 27793 14826
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 146247 116315
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12196136 12964500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11936290 12835516
BENEFICE OU PERTE 259846 128984
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1239035
Total Immobilisations financières 3960527
Total Général 6039412
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1243785
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3998261
Total Général 6081896
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1081846 20333 1102178
AMORTISSEMENTS Total Général 1746756 20333 1767089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 77579
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 109791
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 331353
Total Provisions pour risques et charges 502168 238291 221736 518723
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 502168 238291 221736 518723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 238291 221735
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3965895
Autres immobilisations financières 32366
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2851473
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8380
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 36821
TOTAL ETAT DES CREANCES 6894935 2896674 3998261
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1714840 1714840
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 793511 793511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3229 3229
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 645037 346747 298290
TOTAL – ETAT DES DETTES 3156617 2858327 298290
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 23
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 23