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BILAN SOREDIS 2018 Siren 775761190
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 34949 34949
Fonds commercial 219800 219800 219800
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2522224 778556 1743668 2085371
Constructions 5269845 2300033 2969811 3061532
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3002948 2352654 650293 144325
Autres immobilisations corporelles 2479267 1845809 633458 458807
Immobilisations en cours 219030
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 194200 194200 194190
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 13723237 7312003 6411234 6383058
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3574 3574
Clients et comptes rattachés 869953 1152 868801 188941
Autres créances 232941 232941 205936
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63102 63102 148730
Charges constatées d’avance 7569 7569 29576
TOTAL (II) 1177140 1152 1175987 573184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14900377 7313155 7587222 6956243
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 704700 704700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 70470 70470
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 443679 443679
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 591358 279092
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1810208 1497941
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 60000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4745192 5046793
Emprunts et dettes financières divers (4) 279569 49605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71462 124573
Dettes fiscales et sociales 200433 33022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 357712 169089
Autres dettes 3965 3965
Produits constatés d’avance (2) 58677 31250
TOTAL (IV) 5717013 5458301
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7587222 6956243
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1562449 1050233
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1689850 1689850 1531786
Chiffres d’affaires nets 1689850 1689850 1531786
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 555 432
Autres produits 2 79
Total des produits d’exploitation (I) 1690408 1532298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 119931 94715
Impôts, taxes et versements assimilés 33768 94525
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 648849 581347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1035 556
Total des charges d’exploitation (II) 803585 771145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 886823 761153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 87801 16880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 87806 16881
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 62673 47329
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 62673 47329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25132 -30448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 911955 730704
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 346600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 346600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 133671
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 283296
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 60000 182660
Total des charges exceptionnelles (VIII) 343296 316332
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3304 -316332
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 323901 135280
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2124814 1549179
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1533456 1270087
BENEFICE OU PERTE 591358 279092
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254750
Total Immobilisations corporelles 12613603 1179340
Total Immobilisations financières 194190 10
Total Général 13062543 1179350
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254750
Virement postes immobilisations corporelles en cours 219030
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 219029 299627 13274286
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 194200
Total Général 219029 299627 13723237
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34949 34949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6644535 648849 16331 7277053
AMORTISSEMENTS Total Général 6679485 648849 16331 7312003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 60000
Total Provisions pour risques et charges 60000 60000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 60000 60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1267 1267
Autres créances clients 868685 868685
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 66988 66988
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 165952 165952
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7569 7569
TOTAL ETAT DES CREANCES 1110463 1110463
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4745192 643042 1868586 2233563
Emprunts et dettes financières divers 48448 48448
Fournisseurs et comptes rattachés 71462 71462
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 192948 192948
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7485 7485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 357712 357712
Groupe et associés 231121 231121
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3965 3965
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 58677 58677
TOTAL – ETAT DES DETTES 5717013 1562449 1868586 2285977
Emprunts souscrits en cours d’exercice 434315
Emprunts remboursés en cours d’exercice 635700
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel