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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC 2021 Siren 775742919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167187	137097	30091	39098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	733142		733142	733142
Constructions	18739589	13757798	4981792	5303804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1454813	1333303	121510	169190
Autres immobilisations corporelles	2977218	2773814	203404	256094
Immobilisations en cours	10290		10290	18540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7135000	7135000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726		726	6316
TOTAL (I)	31217965	25137011	6080954	6526184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17177		17177	
Clients et comptes rattachés	5694275	5687297	6979	751763
Autres créances	592469		592469	2547876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4951		4951	16044
Charges constatées d’avance	2663		2663	33714
TOTAL (II)	6311536	5687297	624239	3353011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-77		-77	-123
TOTAL GENERAL (0 à V)	37529423	30824308	6705115	9879072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	487680		487680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	48784		48784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	157		157	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302979		302979	
Report à nouveau	-3752885		-3868863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1330555		115978	
Subventions d’investissement	1914912		1986921	
Provisions réglementées	1820521		1899776	
TOTAL (I)	-508407		973412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	998306		390883	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	998306		390883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3541		28796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220055		1034750	
Dettes fiscales et sociales	381633		496545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8987		64049	
Autres dettes	5601000		6890637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6215217		8514778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6705115		9879072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-21
Production vendue biens				
Production vendue services	43653		43653	1602235
Chiffres d’affaires nets	43653		43653	1602214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108183	2992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275022	1357718
Autres produits			22488	105452
Total des produits d’exploitation (I)			449345	3068376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1099	-727
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1345	181454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3615	31803
Autres achats et charges externes			774069	1455374
Impôts, taxes et versements assimilés			-329458	-273898
Salaires et traitements			133158	503445
Charges sociales			7663	243181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431389	494973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88301	413709
Total des charges d’exploitation (II) 			1156292	3049315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-706947	19061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43	49
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1355	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	1404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94106	144870
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94106	144871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94063	-143467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-801010	-124406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26183		493714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72009		162391	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82666		110491	
Total des produits exceptionnels (VII)	180859		766596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49368		512610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	660835		4697	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710203		517308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529344		249288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	921		8904	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630248		3836376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960802		3720398	
BENEFICE OU PERTE	-1330555		115978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167187		
Total Immobilisations corporelles		23923302		
Total Immobilisations financières		7141316		
Total Général		31231805		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8250	23915052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5590		7135726
Total Général		5590	8250	31217965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128089	9008		137097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17442532	422382		17864914
AMORTISSEMENTS Total Général	17570621	431389		18002011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1820521
Total Provisions réglementées	1899776	3412	82666	1820521
Provisions pour litiges				657423
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				340883
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	390883	657423	50000	998306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7135000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5692812	50000	55516	5687297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12827812	50000	55516	12822297
TOTAL GENERAL	15118471	710835	188182	15641124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	726	726		
Clients douteux ou litigieux	5685622	5685622		
Autres créances clients	8654	8654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72865	72865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104867	104867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54544	54544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112521	112521		
Groupe et associés	720	720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246952	246952		
Charges constatées d’avance	2663	2663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6290134	6290134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220055	220055		
Personnel et comptes rattachés	102249	102249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90110	90110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6913	6913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182361	182361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8987	8987		
Groupe et associés	5146492	5146492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454508	454508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6211675	6211675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel