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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC 2019 Siren 775742919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141689	117520	24169	323436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	733142		733142	737037
Constructions	18707691	13058653	5649038	9178719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1448919	1232050	216868	4360480
Autres immobilisations corporelles	2900348	2667425	232924	1527267
Immobilisations en cours	56515		56515	18212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7135000	7135000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6316		6316	5816
TOTAL (I)	31129620	24210648	6918971	16150966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40493		40493	238403
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				54453
Avances et acomptes versés sur commandes	373670		373670	6752
Clients et comptes rattachés	7245754	6144040	1101714	2791411
Autres créances	10494578		10494578	30383444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70040		70040	3028430
Charges constatées d’avance	46274		46274	186399
TOTAL (II)	18270809	6144040	12126769	36689292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49400429	30354688	19045741	52840258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	487680		487680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	48784		48784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	157		157	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302979		302979	
Report à nouveau	46259		310751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3915123		12855508	
Subventions d’investissement	2149312		3201763	
Provisions réglementées	2005570		1906245	
TOTAL (I)	1125618		19113866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	530883		821229	
Provisions pour charges			410516	
TOTAL (III)	530883		1231745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26736		535977	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	343163		2691755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2229893		3145955	
Dettes fiscales et sociales	632098		23163265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107612		572450	
Autres dettes	14049736		1894955	
Produits constatés d’avance (2)			487891	
TOTAL (IV)	17389239		32494647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19045741		52840258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14504		14504	30595
Production vendue biens				
Production vendue services	4497340		4497340	90838166
Chiffres d’affaires nets	4511844		4511844	90868764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19367	548073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1475481	1362194
Autres produits			193373	744357
Total des produits d’exploitation (I)			6200064	93523388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1201	37770
Variation de stock (marchandises)			6033	1060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480072	2706576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			159962	3797
Autres achats et charges externes			2192642	20496798
Impôts, taxes et versements assimilés			224637	5103134
Salaires et traitements			1088192	20659389
Charges sociales			382212	10981910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482356	6539967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				538762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				433327
Autres charges			832957	5209312
Total des charges d’exploitation (II) 			5850264	72711802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349800	20811586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	79931
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	79931
Dotations financières sur amortissements et provisions			5500000	
Intérêts et charges assimilées			33341	
Différences négatives de change			53	1548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5533394	1548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5533385	78383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5183585	20889970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5977850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10613724		647896	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133780		170427	
Total des produits exceptionnels (VII)	16725353		818323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5974812		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9161774		68483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233104		389784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15369690		458589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1355664		359735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87201		2355088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6039108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22925426		94421643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26840549		81566135	
BENEFICE OU PERTE	-3915123		12855508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1352901		
Total Immobilisations corporelles		170608863		167241
Total Immobilisations financières		1640816		5500500
Total Général		173602580		5667741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1211212	141689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146929490	23846615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7141316
Total Général			148140702	31129620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1029464	2069	914014	117520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154787150	480287	138309309	16958128
AMORTISSEMENTS Total Général	155816614	482356	139223322	17075648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2005570
Total Provisions réglementées	1906245	233104	133780	2005570
Provisions pour litiges				190000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				340883
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1231745		700862	530883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7135000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6982373		838333	6144040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8617373	5500000	838333	13279040
TOTAL GENERAL	11755363	5733104	1672975	15815493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			888333	
                                             - Financières		5500000		
                                            - Exceptionnelles		233104	784642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6316		6316	
Clients douteux ou litigieux	6158535	6158535		
Autres créances clients	1087219	1087219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44744	44744		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205870	205870		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134453	134453		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31749	31749		
Divers	359779	359779		
Groupe et associés	1452555	1452555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8265428	8265428		
Charges constatées d’avance	46274	46274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17792923	17786606	6316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26736	26736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2229893	2229893		
Personnel et comptes rattachés	283552	283552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119213	119213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58980	58980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170352	170352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107612	107612		
Groupe et associés	11668270	11668270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2381466	2381466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17046076	17046076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel