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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC 2018 Siren 775742919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1352901	1029464	323436	36746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	737037		737037	737037
Constructions	92707146	83528427	9178719	11713549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30706585	26346106	4360480	3937760
Autres immobilisations corporelles	46439883	44912617	1527267	2418433
Immobilisations en cours	18212		18212	651449
Avances et acomptes				66056
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1635000	1635000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5816		5816	5816
TOTAL (I)	173602580	157451614	16150966	19566846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238403		238403	242200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54453		54453	55513
Avances et acomptes versés sur commandes	6752		6752	
Clients et comptes rattachés	9773784	6982373	2791411	2911233
Autres créances	30383444		30383444	28676269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3028430		3028430	2388189
Charges constatées d’avance	186399		186399	224791
TOTAL (II)	43671666	6982373	36689292	34498195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217274246	164433988	52840258	54065041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	487680		487680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48784		48784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	157		157	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302979		302979	
Report à nouveau	310751		261959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12855508		15536793	
Subventions d’investissement	3201763		2477827	
Provisions réglementées	1906245		2027771	
TOTAL (I)	19113866		21143950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	821229		50000	
Provisions pour charges	410516		407535	
TOTAL (III)	1231745		457535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535977		321661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400		2400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2691755		2304188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3145955		3159725	
Dettes fiscales et sociales	23163265		23287567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572450		792284	
Autres dettes	1894955		2175306	
Produits constatés d’avance (2)	487891		420425	
TOTAL (IV)	32494647		32463556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52840258		54065041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30595		30595	26612
Production vendue biens				
Production vendue services	90838168		90838168	91233155
Chiffres d’affaires nets	90868764		90868764	91259767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			548073	202900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1362194	3111130
Autres produits			744357	492789
Total des produits d’exploitation (I)			93523388	95066586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37770	16879
Variation de stock (marchandises)			1060	3880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2706576	3006862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3797	-66790
Autres achats et charges externes			20496798	18627087
Impôts, taxes et versements assimilés			5103134	5115986
Salaires et traitements			20659389	20263437
Charges sociales			10981910	11835193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6539967	7613441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			538762	1258365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			433327	70000
Autres charges			5209312	5012342
Total des charges d’exploitation (II) 			72711802	72756682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20811586	22309904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			79931	76554
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79931	76554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1548	233
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1548	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78383	76321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20889970	22386225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	647896		3476521	
Reprises sur provisions et transferts de charges	170427		1016571	
Total des produits exceptionnels (VII)	818323		4495692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		44902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68483		188430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	389784		1886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458589		235218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359735		4260474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2355088		3012108	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6039108		8097798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94421643		99638832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81566135		84102039	
BENEFICE OU PERTE	12855508		15536793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		989313		102087
Total Immobilisations corporelles		168556133		3173858
Total Immobilisations financières		1640816		
Total Général		171186263		3275945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-261500		1352901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		261500	793572	170608863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1640816
Total Général			793572	173602580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	952567	76897		1029464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149031850	6463069	707769	154787150
AMORTISSEMENTS Total Général	149984417	6539967	707769	155816614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1906245
Total Provisions réglementées	2027771	48900	170426	1906245
Provisions pour litiges				240000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				340883
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				410516
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240346
Total Provisions pour risques et charges	457535	774210		1231745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1635000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6622230	538762	178618	6982373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8257230	538762	178618	8617373
TOTAL GENERAL	10742536	1361872	349045	11755363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		972089	178618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		389784	170427	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5816		5816	
Clients douteux ou litigieux	7042549	7042549		
Autres créances clients	2731236	2731236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155983	155983		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33385	33385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	419766	419766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	654863	654863		
Groupe et associés	28035619	27435642	599978	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1083828	1083828		
Charges constatées d’avance	186399	186399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40349444	39743650	605794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535977	535977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	3145955	3145955		
Personnel et comptes rattachés	6473651	6473651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4401106	4401106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163434	163434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12125073	12125073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572450	572450		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1894955	1894955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487891	487891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29802892	29802892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	592			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	592