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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC 2017 Siren 775742919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	989313	952567	36746	31308
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	737037		737037	737037
Constructions	92859746	81146197	11713549	15158209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28935838	24998078	3937760	3484074
Autres immobilisations corporelles	45306007	42887575	2418433	2954147
Immobilisations en cours	651449		651449	375204
Avances et acomptes	66056		66056	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1635000	1635000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5815		5815	5815
TOTAL (I)	171186263	151619417	19566846	22745794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242200		242200	212044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55513		55513	22759
Avances et acomptes versés sur commandes				1609
Clients et comptes rattachés	9533463	6622230	2911233	4712745
Autres créances	28676269		28676269	24158571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2388189		2388189	2434146
Charges constatées d’avance	224791		224791	369272
TOTAL (II)	41120425	6622230	34498195	31911147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212306688	158241647	54065041	54656941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	487680		487680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48784		48784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	157		157	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302979		302979	
Report à nouveau	261959		267374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15536793		11898586	
Subventions d’investissement	2477827		5154595	
Provisions réglementées	2027771		3039498	
TOTAL (I)	21143950		21199653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		1279977	
Provisions pour charges	407535		444925	
TOTAL (III)	457535		1724902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321661		55705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400		2400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2304188		1283721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3159725		2472324	
Dettes fiscales et sociales	23287567		23234549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792284		514632	
Autres dettes	2175306		2556944	
Produits constatés d’avance (2)	420425		1612111	
TOTAL (IV)	32463556		31732386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54065041		54656941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26612		26612	33423
Production vendue biens				
Production vendue services	91233155		91233155	88924219
Chiffres d’affaires nets	91259767		91259767	88957642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			202900	1311810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3111130	2312162
Autres produits			492789	321702
Total des produits d’exploitation (I)			95066586	92903316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16879	24332
Variation de stock (marchandises)			3880	-114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3006862	2889692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66790	-5143
Autres achats et charges externes			18627087	18357878
Impôts, taxes et versements assimilés			5115986	4985216
Salaires et traitements			20263437	20267767
Charges sociales			11835193	11881057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7613441	9032198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1258365	777028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	94771
Autres charges			5012342	4894179
Total des charges d’exploitation (II) 			72756682	73198860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22309904	19704456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76554	76536
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76554	76536
Dotations financières sur amortissements et provisions				1635000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			233	85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233	1635085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76321	-1558549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22386225	18145907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2600		615548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3476521		2525671	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1016571		211173	
Total des produits exceptionnels (VII)	4495692		3352392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44902		5167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1886		79637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235218		84803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4260474		3267589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3012108		2504397	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8097798		7010512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99638832		96332244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84102039		84433657	
BENEFICE OU PERTE	15536793		11898586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		973323		15990
Total Immobilisations corporelles		166027687		4603535
Total Immobilisations financières		1640816		
Total Général		168641827		4619525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				989313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2075089	168556133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1640816
Total Général			2075089	171186263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	942016	10551		952567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143316274	7602890	1887314	149031850
AMORTISSEMENTS Total Général	144258290	7613441	1887314	149984417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2027771
Total Provisions réglementées	3039498	2101	1013828	2027771
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				407535
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1724902	70000	1337367	457535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2743		2743	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1635000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5682077	1258365	318212	6622230
Autres provisions pour dépréciation	9592		9592	
Total Provisions pour dépréciation	7329412	1258365	330547	8257230
TOTAL GENERAL	12093812	1330466	2681742	10742536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1328365	1665171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2101	1016571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5816			
Clients douteux ou litigieux	6647803			
Autres créances clients	2885660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40856			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	630470			
Groupe et associés	27125313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495446			
Charges constatées d’avance	224791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38440339	37673503	766836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321661	321661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2400			
Fournisseurs et comptes rattachés	3159725	3149752	9973	
Personnel et comptes rattachés	7083197	7083197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4978289	4978289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114356	114356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11111726	11111726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792284	792284		
Groupe et associés	1077453	1077453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1097853	1097853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	420425	420425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30159368	30146995	9973	2400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	592			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	592