ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC 2016 Siren 775742919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	973323	942016	31308	41684
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	737037		737037	737037
Constructions	92314554	77156345	15158209	20578191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28061687	24577613	3484074	3609714
Autres immobilisations corporelles	44539206	41585060	2954147	4273444
Immobilisations en cours	375204		375204	133441
Avances et acomptes				14457
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1635000	1635000		35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5816		5816	5816
TOTAL (I)	168641827	145896033	22745794	29428784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212044		212044	206901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22759		22759	22644
Avances et acomptes versés sur commandes	1609		1609	21110
Clients et comptes rattachés	10394822	5682077	4712745	3979352
Autres créances	24168163	9592	24158571	20423080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2434146		2434146	3778994
Charges constatées d’avance	369272		369272	295867
TOTAL (II)	37602816	5691669	31911147	28727947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206244642	151587702	54656941	58156731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	487680		487680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48784		48784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	157		157	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302979		302979	
Report à nouveau	267374		287892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11898586		11371482	
Subventions d’investissement	5154595		7380258	
Provisions réglementées	3039498		3173778	
TOTAL (I)	21199653		23053009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1279977		1472637	
Provisions pour charges	444925		406574	
TOTAL (III)	1724902		1879211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55705		1636969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400		2400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1283721		1378355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2472324		3295052	
Dettes fiscales et sociales	23234549		22775439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	514632		241207	
Autres dettes	2556944		3068538	
Produits constatés d’avance (2)	1612111		826551	
TOTAL (IV)	31732386		33224511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54656941		58156731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33423		33423	46772
Production vendue biens				
Production vendue services	88924219		88924219	86884513
Chiffres d’affaires nets	88957642		88957642	86931285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1311810	730244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2312162	2297511
Autres produits			321702	273926
Total des produits d’exploitation (I)			92903316	90232965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24332	26951
Variation de stock (marchandises)			-114	9425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2889692	2922935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5143	39157
Autres achats et charges externes			18357878	17756318
Impôts, taxes et versements assimilés			4985216	4971366
Salaires et traitements			20267767	20354413
Charges sociales			11881057	11566609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9032198	8857535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			777028	3135102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94771	233057
Autres charges			4894179	4214216
Total des charges d’exploitation (II) 			73198860	74087084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19704456	16145880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76536	120078
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76536	120192
Dotations financières sur amortissements et provisions			1635000	
Intérêts et charges assimilées				2252
Différences négatives de change			85	1772
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1635085	4024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1558549	116167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18145907	16262048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	615548		13781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2525671		2525116	
Reprises sur provisions et transferts de charges	211173		435163	
Total des produits exceptionnels (VII)	3352392		2974060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5167		18688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79637		94462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84803		128071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3267589		2845989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2504397		2063648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7010512		5672907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96332244		93327217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84433657		81955735	
BENEFICE OU PERTE	11898586		11371482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		973323		
Total Immobilisations corporelles		164343074		2404437
Total Immobilisations financières		40816		1600000
Total Général		165357214		4004437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				973323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17487	702338	166027687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1640816
Total Général		17487	702338	168641827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	931639	10377		942016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134996791	9021821	702338	143316274
AMORTISSEMENTS Total Général	135928430	9032198	702338	144258290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3039498
Total Provisions réglementées	3173778	76893	211173	3039498
Provisions pour litiges				1279977
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				444925
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1879211	94771	249080	1724902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2743		2743
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1635000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5345360	777028	440311	5682077
Autres provisions pour dépréciation	9592			9592
Total Provisions pour dépréciation	5354952	2414771	440311	7329412
TOTAL GENERAL	10407941	2586436	900565	12093812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		871799	689392	
                                             - Financières		1635000		
                                            - Exceptionnelles		79637	211173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5816	5816		
Clients douteux ou litigieux	5713830			
Autres créances clients	4680992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49755			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44756			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	500038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1632351			
Groupe et associés	21307574			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	633690			
Charges constatées d’avance	369272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34938074	34344956	593118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55705	55705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2472324	2472324		
Personnel et comptes rattachés	6618989	6618989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4825762	4825762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288033	288033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11501764	11501764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	514632	514632		
Groupe et associés	1338685	1338685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1218259	1218259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1612111	1612111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30448664	30448664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel