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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CHALEUR LIMOGES 2021 Siren 775716541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5504008	4493819	1010189	1228121
Autres immobilisations corporelles	33211732	12179940	21031792	23015739
Immobilisations en cours	514782		514782	33954
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39230522	16673759	22556764	24277814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75234		75234	89183
En cours de production de biens	6294		6294	33805
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1354351		1354351	1116684
Avances et acomptes versés sur commandes	89354		89354	88066
Clients et comptes rattachés	6030670	401	6030269	3540082
Autres créances	4167914		4167914	2428833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49591		49591	10621
Charges constatées d’avance	80822		80822	107129
TOTAL (II)	11854230	401	11853829	7414404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51084753	16674160	34410593	31692218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10794		10794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3748928		-2943097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66132		-805831	
Subventions d’investissement	3285718		3598517	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-146284		100382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92500		97894	
Provisions pour charges	1543907		1407972	
TOTAL (III)	1636407		1505866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23061351		22388604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7634		86374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6967269		5231586	
Dettes fiscales et sociales	652172		522766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	521575		50168	
Autres dettes	634765		628368	
Produits constatés d’avance (2)	1075704		1178104	
TOTAL (IV)	32920470		30085969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34410593		31692218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19517390		19517390	15663535
Chiffres d’affaires nets	19517390		19517390	15663535
				
Production stockée			-27511	29565
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			704989	262172
Autres produits			25297	20882
Total des produits d’exploitation (I)			20220164	15976154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11196890	8024285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-223718	-26728
Autres achats et charges externes			5150149	5239241
Impôts, taxes et versements assimilés			54351	82035
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2291134	2086476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			840924	385544
Autres charges			460761	458249
Total des charges d’exploitation (II) 			19770491	16249102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449673	-272948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102399	97848
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102399	97848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			818986	906254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818986	906254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-716587	-808406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-266914	-1081354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18011		33389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312798		281089	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7894		72500	
Total des produits exceptionnels (VII)	338703		386978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3157		16061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2500		95394	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5657		111455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333046		275522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20661267		16460980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20595135		17266811	
BENEFICE OU PERTE	66132		-805831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38660439		659338
Total Immobilisations financières				
Total Général		38660439		659338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89255		39230522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		89255		39230522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14382625	2291134		16673759
AMORTISSEMENTS Total Général	14382625	2291134		16673759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1543907
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92500
Total Provisions pour risques et charges	1505866	843424	712883	1636407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401			401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401			401
TOTAL GENERAL	1506267	843424	712883	1636808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		840924	704989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2500	7894	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	423	423		
Autres créances clients	6030247	6030247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1110203	1110203		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15670	15670		
Divers	841094	841094		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2200947	2200947		
Charges constatées d’avance	80822	80822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10279407	10279407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16895692	1652040	6594485	8649167
Fournisseurs et comptes rattachés	6967269	6967269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332071	332071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320101	320101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	521575	521575		
Groupe et associés	6165660	6165660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634765	634765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1075704	102399	409597	563708
TOTAL – ETAT DES DETTES	32912838	16695879	7004082	9212875
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1648621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel