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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CHALEUR LIMOGES 2020 Siren 775716541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5436963	4208842	1228121	1478112
Autres immobilisations corporelles	33189522	10173783	23015739	21516069
Immobilisations en cours	33954		33954	2347101
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38660439	14382625	24277814	25341282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89183		89183	62455
En cours de production de biens	33805		33805	4240
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1116684		1116684	1116684
Avances et acomptes versés sur commandes	88066		88066	67604
Clients et comptes rattachés	3540483	401	3540082	4428366
Autres créances	2428833		2428833	4422568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10621		10621	
Charges constatées d’avance	107129		107129	472573
TOTAL (II)	7414805	401	7414404	10574490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46075244	14383026	31692218	35915771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10794		10794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2943097		-2376876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-805831		-566221	
Subventions d’investissement	3598517		3883845	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100382		1191542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97894		75000	
Provisions pour charges	1407972		1284600	
TOTAL (III)	1505866		1359600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22388604		23280710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86374		73880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5231586		7458718	
Dettes fiscales et sociales	522766		332157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50168		20140	
Autres dettes	628368		1149161	
Produits constatés d’avance (2)	1178104		1046452	
TOTAL (IV)	30085969		33364629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31692218		35915771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15663535		15663535	15453634
Chiffres d’affaires nets	15663535		15663535	15453634
				
Production stockée			29565	-863
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262172	698270
Autres produits			20882	-540564
Total des produits d’exploitation (I)			15976154	15610478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8024285	8620998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26728	-10815
Autres achats et charges externes			5239241	4616424
Impôts, taxes et versements assimilés			82035	55556
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2086476	1861746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			385544	842056
Autres charges			458249	319961
Total des charges d’exploitation (II) 			16249102	16305926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272948	-695448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97848	83814
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97848	83814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			906254	649079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			906254	649079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-808406	-565265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1081354	-1260713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33389		26425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281089		287780	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72500		437791	
Total des produits exceptionnels (VII)	386978		751997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16061		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95394		57500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111455		57505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275522		694492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16460980		16446288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17266811		17012509	
BENEFICE OU PERTE	-805831		-566221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37637431		4358621
Total Immobilisations financières				
Total Général		37637431		4358621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33954		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3335612		38660439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3335612		38660439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12296149	2086476		14382625
AMORTISSEMENTS Total Général	12296149	2086476		14382625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1407972
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97894
Total Provisions pour risques et charges	1359600	480938	334672	1505866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401			401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401			401
TOTAL GENERAL	1360001	480938	334672	1506267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	423	423		
Autres créances clients	3540060	3540060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	729018	729018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20876	20876		
Divers	841094	841094		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	837845	837845		
Charges constatées d’avance	107129	107129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6076445	6076445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9			
Emprunts et dettes financières divers	18544642	1652369	6594485	
Fournisseurs et comptes rattachés	5231586	5231586		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230102	230102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292664	292664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50168	50168		
Groupe et associés	3843962	3843962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628368	628368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1178104	101389	405558	
TOTAL – ETAT DES DETTES	29999595	12030608	7000042	10968945
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10038000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1648621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel