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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CHALEUR LIMOGES 2019 Siren 775716541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5415526	3937414	1478112	1692507
Autres immobilisations corporelles	29874804	8358735	21516069	20785828
Immobilisations en cours	2347101		2347101	1781407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37637431	12296149	25341282	24259742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62455		62455	51640
En cours de production de biens	4240		4240	5102
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1116684		1116684	1116684
Avances et acomptes versés sur commandes	67604		67604	67604
Clients et comptes rattachés	4428767	401	4428366	5811466
Autres créances	4422568		4422568	5384555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	472573		472573	635471
TOTAL (II)	10574891	401	10574490	13072522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48212321	12296550	35915771	37332264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10794		10794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2376876		-1476390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-566221		-900486	
Subventions d’investissement	3883845		3185126	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191542		1059044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		455291	
Provisions pour charges	1284600		1140814	
TOTAL (III)	1359600		1596105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3410		12218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23280710		25011284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73880		48186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7458718		7525492	
Dettes fiscales et sociales	332157		371416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20140			
Autres dettes	1149161		587552	
Produits constatés d’avance (2)	1046452		1120966	
TOTAL (IV)	33364629		34677115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35915771		37332264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15453634		15453634	13417152
Chiffres d’affaires nets	15453634		15453634	13417152
				
Production stockée			-863	5102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698270	916439
Autres produits			-540564	238675
Total des produits d’exploitation (I)			15610478	14577368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8620998	7137252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10815	-33809
Autres achats et charges externes			4616424	4994178
Impôts, taxes et versements assimilés			55556	64598
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1861746	1267661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			842056	1002751
Autres charges			319961	449844
Total des charges d’exploitation (II) 			16305926	14882474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-695448	-305106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83814	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83814	67402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649079	646777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649079	646777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565265	-579375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1260713	-884481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26425		971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287780		55721	
Reprises sur provisions et transferts de charges	437791		153000	
Total des produits exceptionnels (VII)	751997		209692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		12572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57500		213125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57505		225697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	694492		-16004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16446288		14854462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17012509		15754947	
BENEFICE OU PERTE	-566221		-900486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34694144		2943287
Total Immobilisations financières				
Total Général		34694144		2943287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37637431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				37637431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10434402	1861747		12296149
AMORTISSEMENTS Total Général	10434402	1861747		12296149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1284600
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	1596105	899556	1136061	1359600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401			401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401			401
TOTAL GENERAL	1596506	899556	1136061	1360001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			842056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			57500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	423	423		
Autres créances clients	4428344	4428344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551482	551482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	898532	898532		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2972553	2972553		
Charges constatées d’avance	472573	472573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9323908	9323908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3410	3410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10188003	848609	3248485	6090909
Fournisseurs et comptes rattachés	7458718	7458718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170959	170959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161198	161198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20140	20140		
Groupe et associés	13092707	13092707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149161	1149161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1046452	83814	335255	
TOTAL – ETAT DES DETTES	33290749	22988717	3583740	6718292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	812121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel