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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CHALEUR LIMOGES 2018 Siren 775716541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5368199	3675692	1692507	1949650
Autres immobilisations corporelles	27544538	6758710	20785828	11905884
Immobilisations en cours	1781407		1781407	2432851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34694144	10434402	24259742	16288385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51640		51640	46136
En cours de production de biens	5102		5102	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1116684		1116684	1088379
Avances et acomptes versés sur commandes	67604		67604	67876
Clients et comptes rattachés	5811867	401	5811466	4093263
Autres créances	5384555		5384555	3128890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	635471		635471	396811
TOTAL (II)	13072923	401	13072522	8821355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47767067	10434803	37332264	25109739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10794		10794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1476390		-493135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-900486		-983255	
Subventions d’investissement	3185126		2265847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059044		1040251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	455291		395166	
Provisions pour charges	1140814		1054502	
TOTAL (III)	1596105		1449668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25011284		17119007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48186		649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7525492		3860130	
Dettes fiscales et sociales	371416		251891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587552		449975	
Produits constatés d’avance (2)	1120966		938167	
TOTAL (IV)	34677115		22619820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37332264		25109739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13417152		13417152	12906884
Chiffres d’affaires nets	13417152		13417152	12906884
				
Production stockée			5102	-53
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			916439	874235
Autres produits			238675	216688
Total des produits d’exploitation (I)			14577368	13997753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7137252	7320871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33809	9420
Autres achats et charges externes			4994178	4457203
Impôts, taxes et versements assimilés			64598	40195
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1267661	1098509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1002751	916439
Autres charges			449844	374543
Total des charges d’exploitation (II) 			14882474	14217180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305106	-219428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			67402	58769
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67402	58769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			646777	687090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			646777	687090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-579375	-628321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-884481	-847748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	971		406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55721		10747	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153000		112572	
Total des produits exceptionnels (VII)	209692		123725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12572		13211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213125		246021	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225697		259232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16004		-135507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14854462		14180247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15754947		15163503	
BENEFICE OU PERTE	-900486		-983255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25455127		19121858
Total Immobilisations financières				
Total Général		25455127		19121858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9882840		34694144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9882840		34694144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9166742	1267660		10434402
AMORTISSEMENTS Total Général	9166742	1267660		10434402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1140814
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				455291
Total Provisions pour risques et charges	1449668	1215876	1069439	1596105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401			401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401			401
TOTAL GENERAL	1450069	1215876	1069439	1596506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1002751	916439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		213125	153000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	423	423		
Autres créances clients	5811444	5811444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1501134	1501134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33561	33561		
Divers	2876613	2876613		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973247	973247		
Charges constatées d’avance	635471	635471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11831893	11831893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12218	12218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11000372	848857	3248485	
Fournisseurs et comptes rattachés	7525492	7525492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265523	265523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105893	105893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14010912	14010912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587552	587552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1120966	60769	243076	
TOTAL – ETAT DES DETTES	34628929	23417217	3491561	7720151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	812121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel