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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CHALEUR LIMOGES 2017 Siren 775716541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5368200	3418550	1949650	2170118
Autres immobilisations corporelles	17654076	5748192	11905884	12306632
Immobilisations en cours	2432851		2432851	462177
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25455127	9166742	16288385	14938927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46136		46136	55557
En cours de production de biens				53
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1088379		1088379	1088379
Avances et acomptes versés sur commandes	67876		67876	
Clients et comptes rattachés	4093664	401	4093263	3715298
Autres créances	3128890		3128890	713164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	396811		396811	182373
TOTAL (II)	8821756	401	8821355	5754824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34276882	9167143	25109739	20693751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			285112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10794		10794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-493135		131665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-983255		-909911	
Subventions d’investissement	2265847		166536	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040251		-75805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	395166		261717	
Provisions pour charges	1054502		1011208	
TOTAL (III)	1449668		1272925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17119007		14281164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	649			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3860130		3641343	
Dettes fiscales et sociales	251891		270464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	449975		303671	
Produits constatés d’avance (2)	938167		999987	
TOTAL (IV)	22619820		19496630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25109739		20693751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12906884		12906884	12908270
Chiffres d’affaires nets	12906884		12906884	12908270
				
Production stockée			-53	53
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			874235	784810
Autres produits			216688	162667
Total des produits d’exploitation (I)			13997753	13855800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7320871	7232001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9420	6518
Autres achats et charges externes			4457203	4349218
Impôts, taxes et versements assimilés			40195	74070
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1098509	1034475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			916439	941950
Autres charges			374543	383631
Total des charges d’exploitation (II) 			14217180	14021863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219428	-166062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58769	57669
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58769	57669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			687090	732006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687090	732006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-628321	-674337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-847748	-840400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	406		226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10747		4690	
Reprises sur provisions et transferts de charges	112572		90250	
Total des produits exceptionnels (VII)	123725		95166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13211		-17039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	246021		181717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259232		164678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135507		-69512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14180247		14008635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15163503		14918547	
BENEFICE OU PERTE	-983255		-909911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23007159		2677218
Total Immobilisations financières				
Total Général		23007159		2677218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		229251		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229251		25455127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		229251		25455127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8068233	1098509		9166742
AMORTISSEMENTS Total Général	8068233	1098509		9166742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1054502
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				395166
Total Provisions pour risques et charges	1272925	1162460	985717	1449668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401			401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401			401
TOTAL GENERAL	1273326	1162460	985717	1450069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		916439	873145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		246021	112572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	423			
Autres créances clients	4093241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	722838			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35232			
Divers	2196661			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174160			
Charges constatées d’avance	396811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7619364	7619364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11812742	815719	3248485	
Fournisseurs et comptes rattachés	3860130	3860130		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200624	200624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51267	51267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5306265	5306265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449975	449975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	938167	60769	243077	
TOTAL – ETAT DES DETTES	22619171	10744751	3491562	8382859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	812121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel