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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION CHALEUR LIMOGES 2016 Siren 775716541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5329750	3159631	2170118	2418743
Autres immobilisations corporelles	17215233	4908601	12306632	12372874
Immobilisations en cours	462177		462177	341586
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23007159	8068233	14938927	15133203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55557		55557	96517
En cours de production de biens	53		53	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1088379		1088379	1053937
Avances et acomptes versés sur commandes				5056
Clients et comptes rattachés	3715699	401	3715298	3265910
Autres créances	713164		713164	696360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	182373		182373	30362
TOTAL (II)	5755225	401	5754824	5148141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28762384	8068634	20693751	20281344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285112		285112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10794		3864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131665			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-909911		138594	
Subventions d’investissement	166536		44093	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-75805		711663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	261717		170250	
Provisions pour charges	1011208		854068	
TOTAL (III)	1272925		1024318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			234207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14281164		14754736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36403	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3641343		1976645	
Dettes fiscales et sociales	270464		226602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303671		420744	
Produits constatés d’avance (2)	999987		896026	
TOTAL (IV)	19496630		18545363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20693751		20281344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				50793
Production vendue services	12908270		12908270	12475418
Chiffres d’affaires nets	12908270		12908270	12526211
				
Production stockée			53	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			784810	216000
Autres produits			162667	5234
Total des produits d’exploitation (I)			13855800	12747445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7232001	6686628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6518	-54833
Autres achats et charges externes			4349218	4213633
Impôts, taxes et versements assimilés			74070	29820
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1034475	962123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			941950	466000
Autres charges			383631	382093
Total des charges d’exploitation (II) 			14021863	12685864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166062	61581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57669	45007
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57669	45007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732006	37406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732006	37406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674337	7601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-840400	69182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4690		2672	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90250		185000	
Total des produits exceptionnels (VII)	95166		187678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-17039		-13485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181717		131750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164678		118265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69512		69413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14008635		12980130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14918547		12841536	
BENEFICE OU PERTE	-909911		138594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22186188		1181784
Total Immobilisations financières				
Total Général		22186188		1181784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		341586	19227	23007159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		341586	19227	23007159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7052985	1034475	19227	8068233
AMORTISSEMENTS Total Général	7052985	1034475	19227	8068233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1011208
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				261717
Total Provisions pour risques et charges	1024318	1123667	875060	1272925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401			401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401			401
TOTAL GENERAL	1024719	1123667	875060	1273326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		941950	784810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		181717	90250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	423			
Autres créances clients	3715276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	388295			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40935			
Divers	84055			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199879			
Charges constatées d’avance	182373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4611236	4611236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12625111	812121	3248480	
Fournisseurs et comptes rattachés	3641343	3641343		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208631	208631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61833	61833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1656053	1656053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303671	303671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	999987	66917	319329	
TOTAL – ETAT DES DETTES	19496630	6750570	3567809	9178251
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	812121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel